Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0141184038 |
| Nombre |
GAZAMIA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82642463 |
| Direccion |
Dirección: SERRANO, 71 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-08-29 |
| Número de Registro |
1300 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.372.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
536.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.908.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
158.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
23.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.089.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
501.380,00 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
486.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
173.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
173.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
250.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
313.000,00 |
| Patrimonio |
4.089.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
1.300,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,16 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
19,67 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-96,68 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
186,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.089.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.699.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
171,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,06 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,99 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-270,36 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-74,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
170,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-227,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,07 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-237,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,85 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-228,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,90 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
AC.ROCHE HOLDING AG (CHF) |
0.7800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
AC.NESTLE (CHF) |
1.3600% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005190003 |
AC.BAYERISCHE MOTOREN WERKE (BMW) AG |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006289309 |
ETF.ISHARES EURO STOXX BANKS 30-15 UCITS |
1.6000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007100000 |
AC.MERCEDES BENZ GROUP AG |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
AC.SAP SE |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
AC.SIEMENS |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DTR0CK8 |
AC.DAIMLER TRUCK HOLDING AG |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
AC.SIEMENS ENERGY AG |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
AC.BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
AC.CONST.Y AUXILIARES DE FERROC. |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
AC.IBERDROLA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
AC.INDITEX |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159201005 |
PART.MAGALLANES IBERIAN EQUITY FI E |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159202011 |
PART.MAGALLANES MICROCAPS EUROPE FI B |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
AC.GRIFOLS S.A. |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
AC.REPSOL SA |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
AC.TELEFONICA SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
AC.AIR LIQUIDE |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
AC.AXA (FP) |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
AC.SAINT GOBAIN (FP) |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
AC.BANQUE NATIONALE DE PARIS PARIBAS(FP) |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
4.2700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010773614 |
AC.EDR SICAV-START-N EUR SICAV |
3.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
AC. EUROAPI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GG00B1ZBD492 |
AC.NB PRIVATE EQUITY PARTNERS (USD) |
2.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJ38QD84 |
ETF.SPDR RUSSELL 2000 US S&C (USD) |
2.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYZK4552 |
ETF.ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS (IR) |
2.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0096364715 |
AC.THREADNEEDLE AMERICAN IU$ SICAV (USD) |
8.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
AC.ARCELORMITTAL (NA) |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883854355 |
PART.AMUNDI FDS-PI US EQ F GR A C (USD) |
5.3800% |
USD |
2022S1F |
| US02079K1079 |
AC.ALPHABET INC - CL C (USD) |
5.1000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
AC.APPLE INC (USD) |
5.1000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
AC.BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (USD) |
3.6000% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
AC.BOEING CO (USD) |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
AC.COCA COLA (USD) |
1.8000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
AC.WALT DISNEY CO (USD) |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
AC.EXXON MOBIL (USD) |
2.2000% |
USD |
2022S1F |
| US3696043013 |
AC.GENERAL ELECTRIC CO (USD) |
0.3700% |
USD |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
2.3600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
AC.MICROSOFT CORP (USD) |
7.1900% |
USD |
2022S1F |
| US75513E1010 |
AC.RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP (USD) |
1.8400% |
USD |
2022S1F |