Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0156920037 |
| Nombre |
KEEPER INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82383522 |
| Direccion |
Dirección: RAFAEL CALVO, 39 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-09-17 |
| Número de Registro |
645 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
41.964.816,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.360.440,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
45.325.256,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
7.358.150,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.003.725,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
54.687.128,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,60 |
| Inversiones Financieras Valor |
45.171.480,00 |
| Numero Acciones |
1.497.563,00 |
| Numero Accionistas |
147,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
10.415.771,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
8.907.510,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
8.907.510,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.508.261,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.508.261,00 |
| Patrimonio |
54.687.128,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
645,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,19 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,62 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
41,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
36,52 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
36,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,23 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,56 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
614,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-32,36 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
33,16 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
54.687.132,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
62.254.348,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,23 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,38 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-808,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,35 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
89,44 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-38,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-97,90 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-75,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-545,83 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-591,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-270,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
54,17 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007037129 |
Acciones|RWE AG |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS ENERGY AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
Acciones|SIEMENS ENERGY AG |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0119199000 |
Participaciones|COBAS INTERNACIONAL FI |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
Acciones|GAMESA CORP TECNOLÓGICA SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0159259029 |
Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
Acciones|BNP PARIBAS SA |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131906 |
Acciones|RENAULT S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|ENGIE SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010790980 |
Participaciones|AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCI |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| GB0000456144 |
Acciones|ANTOFAGASTA |
0.8100% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
Acciones|LLOYDS BANKING GROUP PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009895292 |
Acciones|ASTRAZENECA PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
Acciones|VODAFONE GROUP PLC |
1.2200% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
Acciones|SHELL PLC |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0005042456 |
Participaciones|ISHARES IFTSE 100 FUND |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE |
8.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3XXRP09 |
Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF |
5.1800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B3ZYDS66 |
Participaciones|TOKIO-MAR JP E-B |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
Participaciones|ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, |
7.1200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B76RRL37 |
Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN |
6.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8FXN005 |
Participaciones|BROWN ADVISORY U E GRW-USD B A |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B8HW2209 |
Participaciones|BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BK5BQZ41 |
Participaciones|VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA P |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| IT0005239360 |
Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0313358250 |
Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD |
5.0900% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUTY EQ IH |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0604768290 |
Participaciones|ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINI |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0939496179 |
Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| LU0952580347 |
Participaciones|MELCHIOR SELECTED TRUST - EURO |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0968301142 |
Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995404943 |
Participaciones|WILLIAM BLAIR US S-JC USD |
2.5000% |
USD |
2022S1F |
| LU1073903830 |
Participaciones|INDOSUEZ AMERICA OPPORTUNITIES |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1128911291 |
Participaciones|BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829219390 |
Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2016063229 |
Participaciones|SCHRODER INT SELECTION ARP C |
2.9300% |
USD |
2022S1F |
| LU2145464777 |
Participaciones|ROBECOSAM SMART MATERIALS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASML HOLDING NV |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
Acciones|TAKEAWAY.COM NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0015000IY2 |
Acciones|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTEDP0AM0009 |
Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA |
1.9300% |
EUR |
2022S1F |
| PTGAL0AM0009 |
Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |