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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.
ISIN ES0125483034
Nombre CHART INVERSIONES, SICAV, S.A.
NIF A58580861
Direccion Dirección: RAFAEL CALVO, 39 - 28010 MADRID
Código Postal 28010
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2006-06-28
Número de Registro 3207
Capital Inicial 30050605.00
Capital Máximo 300506050.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,02
Comision Gestion Cobrada 0,15
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,15
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 297.255.808,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 20.746.516,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 20.914,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 318.023.264,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 46.148.452,00
Distribucion Patrimonio Resto 10.187.940,00
Distribucion Patrimonio Total 374.359.648,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,47
Inversiones Financieras Porcentaje 84,86
Inversiones Financieras Valor 317.666.432,00
Numero Acciones 28.031.608,00
Numero Accionistas 394,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 45.581.740,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 13.224.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 13.224.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 28.335.710,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 28.335.710,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 4.022.030,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 4.022.030,00
Patrimonio 374.359.648,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,46
Ratio Total Gastos 0,20
Registro C N M V 3.207,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -5,67
Rentabilidad Media Liquidez -0,60
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,52
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,35
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,35
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,02
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior -3,13
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,15
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior -3,95
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 0,39
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 1.252,93
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados 0,40
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -260,76
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,52
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior -10,73
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 374.359.648,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 403.717.568,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes 0,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior -2,45
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,18
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -7,31
Variacion Patrimonial I I C -7,67
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.093,05
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -97,81
Variacion Patrimonial Intereses -0,02
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -192,00
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,01
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -40,33
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -97,81
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,09
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 718,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -7,70
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -623,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -7,88
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -715,00
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,28
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior 236,15
Variacion Patrimonial Renta Variable -0,74
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -277,07
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior 57,68
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0974293251 Acciones|ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0.0000% EUR 2022S1F
DE0007037129 Acciones|RWE AG 0.1300% EUR 2022S1F
DE000A0F5UK5 Participaciones|ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC 0.0000% EUR 2022S1F
DE000ENER6Y0 Acciones|SIEMENS ENERGY AG 0.0000% EUR 2022S1F
DE000ENER6Y0 Acciones|SIEMENS ENERGY AG 0.2800% EUR 2022S1F
ES0113211835 Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 0.4000% EUR 2022S1F
ES0113900J37 Acciones|BANCO SANTANDER SA 0.2700% EUR 2022S1F
ES0119199000 Participaciones|COBAS INTERNACIONAL FI 0.5900% EUR 2022S1F
ES0128522010 Participaciones|RENTA 4 VALOR RELATIVO CL P 0.8200% EUR 2022S1F
ES0140072002 Participaciones|ABACO RENTA FIJA MIXTA GLOBAL 0.5500% EUR 2022S1F
ES0143416115 Acciones|GAMESA CORP TECNOLÓGICA SA 0.3200% EUR 2022S1F
ES0159259029 Participaciones|MAGALLANES EUROPEAN EQUITY P 0.5400% EUR 2022S1F
ES0178430E18 Acciones|TELEFONICA SA 0.5400% EUR 2022S1F
ES0L02302104 Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,164|2023-02-10 1.5100% EUR 2022S1F
FR0000131104 Acciones|BNP PARIBAS SA 0.4800% EUR 2022S1F
FR0000131906 Acciones|RENAULT S.A. 0.0000% EUR 2022S1F
FR0010208488 Acciones|ENGIE SA 0.2000% EUR 2022S1F
FR0010674978 Participaciones|LA FRANCAISE SUB DEBT 0.4300% EUR 2022S1F
FR0010790980 Participaciones|AMUNDI ETF STOXX EUROPE 50 UCI 1.0300% EUR 2022S1F
GB0000456144 Acciones|ANTOFAGASTA 0.4200% GBP 2022S1F
GB0008706128 Acciones|LLOYDS BANKING GROUP PLC 0.0000% GBP 2022S1F
GB0009895292 Acciones|ASTRAZENECA PLC 0.0000% GBP 2022S1F
GB00B03MLX29 Acciones|ROYAL DUTCH SHELL PLC 0.0000% EUR 2022S1F
GB00B5840F36 Participaciones|DB PHYSICAL GOLD EURO HEDGED 2.2700% USD 2022S1F
GB00BH4HKS39 Acciones|VODAFONE GROUP PLC 0.5000% GBP 2022S1F
GB00BP6MXD84 Acciones|SHELL PLC 0.5800% EUR 2022S1F
IE0005042456 Participaciones|ISHARES IFTSE 100 FUND 0.3900% GBP 2022S1F
IE0033989843 Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS S 1.3300% EUR 2022S1F
IE00B1XNHC34 Participaciones|ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UC 0.7100% EUR 2022S1F
IE00B1YZSC51 Participaciones|ISHARES MSCI EUROPE 3.5700% EUR 2022S1F
IE00B3XXRP09 Participaciones|VANGUARD S&P 500 UCITS ETF 3.2400% USD 2022S1F
IE00B3ZYDS66 Participaciones|TOKIO-MAR JP E-B 0.5100% EUR 2022S1F
IE00B43VDT70 Participaciones|INVESCO PHYSICAL SILVER ETC 0.5000% USD 2022S1F
IE00B5377D42 Participaciones|ISHARES MSCI AUSTRALIA UCITS 0.5000% USD 2022S1F
IE00B53H0131 Participaciones|UBS ETF CMCI COMPOSITE SF UCIT* 0.4600% EUR 2022S1F
IE00B5BMR087 Participaciones|ISHARES CORE S&P 500 UCITS E|0, 3.5900% USD 2022S1F
IE00B61TKZ25 Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL INVESTORS P 1.1800% EUR 2022S1F
IE00B76RRL37 Participaciones|NOMURA FUNDS IRELAND JAPAN 2.8900% EUR 2022S1F
IE00B8FXN005 Participaciones|BROWN ADVISORY U E GRW-USD B A 1.1800% USD 2022S1F
IE00B8HW2209 Participaciones|BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE 0.0000% USD 2022S1F
IE00BFFW8341 Participaciones|MUZINICH FUNDS - ENHANCEDYIELD 2.1900% EUR 2022S1F
IE00BJBY6V60 Participaciones|MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV - 0.5000% EUR 2022S1F
IE00BK5BQZ41 Participaciones|VANGUARD FTSE DEVELOPED ASIA P 0.7400% USD 2022S1F
IE00BK6RBJ07 Participaciones|IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UC 0.0000% EUR 2022S1F
IE00BVYJ5Y82 Participaciones|GAM STAR MBS TOTAL RETURN 2.2500% EUR 2022S1F
IE00BYZNBH50 Participaciones|PIMCO GIS MORTGAGE OPP-I EUR 0.0000% EUR 2022S1F
IT0005239360 Acciones|UNICREDITO ITALIANO (MILAN) 0.0000% EUR 2022S1F
IT0005246340 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|0,925|2024-05-15 0.0000% EUR 2022S1F
IT0005365165 Bonos|BUONI POLIENNALI DEL|1,500|2029-08-01 0.0000% EUR 2022S1F
JE00B8B9FW89 Participaciones|BRIDGEWATER FUND CLASS S 1.2300% USD 2022S1F
KYG411361390 Participaciones|PCAM BLUE CHIP LTD 2.1800% EUR 2022S1F
LU0211118483 Participaciones|US SH DUR HY-B HEDGE EUR 0.9900% EUR 2022S1F
LU0280437160 Participaciones|PICTET EMERGING LOCAL CURRENCY 0.4000% EUR 2022S1F
LU0313358250 Participaciones|GOLDMAN SACHS EM C EQ-ICA USD 1.9300% USD 2022S1F
LU0320897043 Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQUTY EQ IH 0.3100% EUR 2022S1F
LU0333226826 Participaciones|MERRILL LYNCH INV MARSHALL WAC 0.0000% EUR 2022S1F
LU0360612435 Participaciones|MORGAN STANLEY INV FUND CRP ZX 0.0000% EUR 2022S1F
LU0468289250 Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 3.1200% EUR 2022S1F
LU0498015212 Participaciones|UBS LUX REAL ESTATE FUNDS SEL 0.4900% EUR 2022S1F
LU0599947438 Participaciones|DEUTSCHE CONCEPT KALDEMORGEN 1.2400% EUR 2022S1F
LU0604768290 Participaciones|ALLIANZ GLOBAL METALS AND MINI 1.2600% EUR 2022S1F
LU0622664224 Participaciones|ROBECO LUX O RENTE D 0.0000% EUR 2022S1F
LU0939496179 Participaciones|LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 0.6100% USD 2022S1F
LU0952580347 Participaciones|MELCHIOR SELECTED TRUST - EURO 1.1100% EUR 2022S1F
LU0968301142 Participaciones|SCHRODER INTERNATIONAL SELECTI 0.3900% EUR 2022S1F
LU0995404943 Participaciones|WILLIAM BLAIR US S-JC USD 1.0400% USD 2022S1F
LU1073903830 Participaciones|INDOSUEZ AMERICA OPPORTUNITIES 1.0300% EUR 2022S1F
LU1128911291 Participaciones|BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV 0.7600% EUR 2022S1F
LU1163205096 Participaciones|BLUEBAY FUNDS FINANC CP BD-Q 0.4800% EUR 2022S1F
LU1170319773 Participaciones|BLUEBAY-EM M-QA EUR 0.8500% EUR 2022S1F
LU1269889314 Participaciones|CANDRIAM BONDS CREDIT OPP I-Q 1.0800% EUR 2022S1F
LU1370927789 Participaciones|AXA CORE EUROPE FUND S.C.S., 1.4300% EUR 2022S1F
LU1438658517 Participaciones|MERRILL LYNCH INV SOL RAM MG-D 0.9000% EUR 2022S1F
LU1457522560 Participaciones|FID SHRT-IA 2.0500% EUR 2022S1F
LU1532046593 Participaciones|SERVICED PLATFORM SICAV - SELE 0.0000% EUR 2022S1F
LU1542346322 Participaciones|NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LU 0.9500% EUR 2022S1F
LU1640602923 Participaciones|JUPITER GF GLEMS I EUR 1.2600% EUR 2022S1F
LU1670724704 Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M 2.0300% EUR 2022S1F
LU1692465138 Participaciones|GLOBAL REAL ESTATE OPP 0.7100% USD 2022S1F
LU1705560206 Participaciones|MIRABAUD-GLB EMM B-IHC EUR 0.7600% EUR 2022S1F
LU1720112504 Participaciones|LUXEMBOURG SELECTION FUND - AR 1.1100% EUR 2022S1F
LU1817852764 Participaciones|BLACKROCK STRATEGIC FUND GL 0.8900% EUR 2022S1F
LU1819524072 Participaciones|CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQ 0.8100% EUR 2022S1F
LU1829219390 Participaciones|LYXOR MULTI LUX ETF BANKS EUR 0.8700% EUR 2022S1F
LU1859347210 Participaciones|MFS-ME EMD-IH2 EUR 0.0000% EUR 2022S1F
LU1951090874 Participaciones|LUMYNA - PSAM GLOBAL EVENT G-B 0.8900% EUR 2022S1F
LU1978319793 Participaciones|EUROFUND SICAV PRAGMA GLB D 2.3700% EUR 2022S1F
LU2016063229 Participaciones|SCHRODER INT SELECTION ARP C 1.1300% USD 2022S1F
LU2039784488 Participaciones|FRANKLIN TEMPLETON ALTERNATIVE 1.5000% EUR 2022S1F
LU2063237874 Participaciones|EUROPEAN SPECIALIST INVESTMENT 0.9600% EUR 2022S1F
LU2130380954 Participaciones|ABERDEEN STANDARD SICAV I - FR 0.4100% EUR 2022S1F
LU2145464777 Participaciones|ROBECOSAM SMART MATERIALS 0.0000% EUR 2022S1F
LU2367663650 Participaciones|LUMYNA - MARSHALL WACE UCITS 1.4100% EUR 2022S1F
NL0010273215 Acciones|ASML HOLDING NV 0.4500% EUR 2022S1F
NL0011821202 Acciones|ING GROEP NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0012015705 Acciones|TAKEAWAY.COM NV 0.0000% EUR 2022S1F
NL0015000IY2 Acciones|UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 0.0000% EUR 2022S1F
NO0010646813 Bonos|NORWEGIAN GOVERNMENT|2,000|2023-05-24 0.0000% NOK 2022S1F
NO0010646813 Bonos|NORWEGIAN GOVERNMENT|2,000|2023-05-24 0.6600% NOK 2022S1F
PTEDP0AM0009 Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0.7600% EUR 2022S1F
PTGAL0AM0009 Acciones|GALP ENERGIA SGPS SA 0.8500% EUR 2022S1F
XS1117297512 Bonos|EXPEDIA|2,500|2022-06-03 0.0000% EUR 2022S1F
XS1419869885 Bonos|TELECOM ITALIA SPA/M|3,625|2026-05-25 0.8000% EUR 2022S1F
XS1577427872 Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,263|2023-03- 0.0000% EUR 2022S1F
XS1577427872 Obligaciones|INTESA SANPAOLO SPA|0,263|2023-03- 0.4600% EUR 2022S1F
XS1811024543 Bonos|EP ENERGY AS|1,659|2024-04-26 0.0000% EUR 2022S1F
XS1960685383 Bonos|NOKIA OYJ|2,000|2026-03-11 0.3400% EUR 2022S1F