Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0162063038 |
| Nombre |
MEGEVE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A83161224 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul, nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-24 |
| Número de Registro |
2341 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
11.055.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
440.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
14.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.509.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.530.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
796.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
13.835.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,66 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,06 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.492.000,00 |
| Numero Acciones |
870.056,00 |
| Numero Accionistas |
120,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
6.811.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
169.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.140.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.671.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.671.000,00 |
| Patrimonio |
13.835.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.341,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-10,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
15,77 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
15,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
3,14 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-826,16 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,74 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-254,52 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-39,60 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
13.835.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
15.370.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-27,80 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-15,43 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,82 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-285,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
62,77 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,16 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
7,85 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
93,66 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
188.057,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-7.467,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-353,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,37 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-371,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-913,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-259,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
54,17 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-267,72 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0210483332 |
ACCIONES|CIE FINANCIERE RICHE |
0.8100% |
CHF |
2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0224244089 |
BONOS|MAPFRE SA|4,375|2047-03-31 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010952796 |
FONDO|LAZARD CAPITAL FI SR |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013185535 |
FONDO|LAZARD CONVERTIBLE G |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013367612 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|4,000|2044-10-04 |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1YZSC51 |
ETF|ISHARES CORE MSCI EU |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
ETF|ISHARES V PLC - ISHA |
1.7700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B441G979 |
ETF|ISHARES MSCI WORLD E |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B61N1B75 |
FONDO|PIMCO GIS EMERGING M |
3.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B87KCF77 |
FONDO|PIMCO FUNDS: GLOBAL |
2.5900% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCHWNW54 |
ETF|XTRACKERS MSCI USA H |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
4.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD0Q8X79 |
FONDO|PRINCIPAL GLOBAL INV |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD6FTQ80 |
ETF|INVESCO BLOOMBERG CO |
2.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BYVQ9F29 |
ETF|ISHARES NASDAQ 100 U |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248010471 |
FONDO|JPMORGAN INVESTMENT |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248049685 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
2.7500% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0273158872 |
FONDO|DWS INVEST GLOBAL AG |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.6500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0348927095 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - GLO |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0462791079 |
FONDO|SUSTAINABLE GLOBAL T |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
2.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0891474172 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - US |
2.5400% |
USD |
2022S1F |
| LU0918140210 |
FONDO|T ROWE PRICE FUNDS S |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1244894827 |
FONDO|EDMOND DE ROTHSCHILD |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1279334723 |
FONDO|PICTET - ROBOTICS |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1550163023 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665237969 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1931536319 |
FONDO|ALLIANZ GLOBAL INVES |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245334 |
FONDO|ALLIANZ CHINA A-SHAR |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2038752072 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - INS |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |
| US29415F1049 |
ACCIONES|ENVISTA HOLDINGS COR |
4.4600% |
USD |
2022S1F |
| US46120E6023 |
ACCIONES|INTUITIVE SURGICAL I |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US5184391044 |
ACCIONES|ESTEE LAUDER COS INC |
0.5300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.7100% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.2400% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ETC|SPDR GOLD SHARES |
2.6700% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y5069 |
ETF|ENERGY SELECT SECTOR |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| XS1814065345 |
BONOS|GESTAMP AUTOMOCION S|3,250|2026-04-30 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1933828433 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|4,375|2049-03-14 |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2077670003 |
BONOS|BAYER AG|2,375|2079-11-12 |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
BONOS|ABERTIS INFRAESTRUCT|3,248|2049-11-24 |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2295335413 |
BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|1,450|2049-02-09 |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2312746345 |
BONOS|ENEL SPA|1,875|2049-09-08 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388378981 |
BONOS|BANCO SANTANDER SA|3,625|2049-09-21 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |