Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143621003 |
| Nombre |
GUNTÍN DE INVERSIONES SICAV, S.A. |
| NIF |
A86305000 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-12-16 |
| Número de Registro |
3736 |
| Capital Inicial |
9000000.00 |
| Capital Máximo |
90000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
53.658.888,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
48.963.536,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
15.128,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
102.637.552,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
26.125.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
-126.018,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
128.637.024,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,37 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
102.622.024,00 |
| Numero Acciones |
7.597.246,00 |
| Numero Accionistas |
269,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
128.637.024,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,11 |
| Registro C N M V |
3.736,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,50 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
18,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
16,88 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
16,93 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
683,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
36,21 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
128.637.024,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
142.804.800,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-7,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-48,87 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,01 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-306,26 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
1.709,67 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
575,18 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-99,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
37,97 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-324,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,46 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-330,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
24,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,62 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-1.429,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
1.806,05 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
23,42 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO S.A |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM SAU |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105093001 |
ACCIONES|GIGAS HOSTING SA |
0.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105122024 |
ACCIONES|METROVACESA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105148003 |
ACCIONES|ATRYS HEALTH |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105293007 |
ACCIONES|GREENALIA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105389003 |
ACCIONES|ALMAGRO CAPITAL SOCIMI |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105407003 |
ACCIONES|MILLENIUM HOTELS REAL ESTATE |
0.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105495008 |
ACCIONES|ALL IRON RE I SOCIMI |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0107574024 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR RENTA FIJA, FI |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108525009 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR BOLSA FI |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108526023 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES II |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108637028 |
PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPORTUN |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113860A34 |
ACCIONES|BANCO SABADELL |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0114357009 |
PARTICIPACIONES|BESTINVER DEUDA CORPORAT |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0115091037 |
PARTICIPACIONES|BONA-RENDA, FI |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124143027 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FINANCI |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124502008 |
ACCIONES|CRB BIO II, FCR |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130670112 |
ACCIONES|ENDESA S.A. |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0137381036 |
PARTICIPACIONES|GESCONSULT RENTA VARIABL |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140074008 |
PARTICIPACIONES|ABACO GLB VALUE OPOORTUN |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK,S.A. |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157103047 |
PARTICIPACIONES|ALTAMAR X GLOBAL PRIVATE |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157639016 |
PARTICIPACIONES|GVC GAESCO BOLSALIDER FI |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158457038 |
PARTICIPACIONES|LIERDE SICAV |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158867038 |
ACCIONES|LLUC VALORES, SICAV, SA. |
10.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161171014 |
ACCIONES|TANDEM PRIVATE EQUITY I FCR |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164724009 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FLOTANT |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164743009 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO BONOS FINANCI |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO-L |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167211004 |
PARTICIPACIONES|OKAVANGO DELTA FI ACC |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170141032 |
PARTICIPACIONES|SANTALUCIA EUROBOLSA FI |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170501003 |
ACCIONES|PORTOBELLO CAPITAL FUND III (EU |
1.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0170884417 |
ACCIONES|PRIM SA |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173130008 |
PARTICIPACIONES|RENTA 4 MEGAT A/H ENER S |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|SOL MELIA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176408005 |
PARTICIPACIONES|WAM DURACION 03 FI-AEURA |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0236463008 |
RFIJA|AUDAX ENERG�A SA|4.20|2027-12-18 |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305063010 |
RFIJA|SIDECU SA|5.00|2025-03-18 |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010773614 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD IM |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B02T6L79 |
PARTICIPACIONES|VERITAS ASIAN FUND-USD |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B0T0GS00 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERN US RL EST |
1.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
1.6100% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 UCITS ET |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6T42S66 |
PARTICIPACIONES|TROJAN FUND IR-0 EURA |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BJ357R08 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVIS US FLX EQ-B |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BRJT7K50 |
PARTICIPACIONES|MAN-AHL TARGET RISK-I EU |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0280925479 |
PARTICIPACIONES|GOLD SACHS EQUITY PT P-A |
7.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0368250907 |
PARTICIPACIONES|BGF-WORLD ENERGY -I2 USD |
1.6900% |
USD |
2022S1F |
| LU0372741511 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF ASIAN TOTAL |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0566417779 |
PARTICIPACIONES|MARCH INTERN VINI CATENA |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0646914142 |
PARTICIPACIONES|ARCANO EUROPEAN INCOME F |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0942882589 |
PARTICIPACIONES|ASTRA BRIGHTGATE BH 5 YR |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA WLD-GL INF SH DUR-I |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1653088838 |
PARTICIPACIONES|BGF-GLBL ALLOC - I2 EUR |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LIST INF- |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681048804 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI S&P 500 UCITS ETF |
3.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700592477 |
PARTICIPACIONES|INCOMETRIC CHRONOS GL E- |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1877826518 |
PARTICIPACIONES|SIGMA FUND-PRUD GROWTH-I |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1904671127 |
PARTICIPACIONES|PROTEA NAO SUSTNBL EUR-D |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2039993725 |
PARTICIPACIONES|MARCH MEDITERRANEAN - I |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2080688141 |
PARTICIPACIONES|ALMA V EU SENIOR SE LO-A |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL INC - CLASS A |
0.0300% |
USD |
2022S1F |