Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0161811031 |
| Nombre |
MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A. |
| NIF |
A83431791 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2003-05-23 |
| Número de Registro |
2803 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.448.701,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
257.447,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.571,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.712.718,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
484.199,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
82.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.279.910,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,92 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.706.144,00 |
| Numero Acciones |
260.599,00 |
| Numero Accionistas |
304,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.279.910,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
2.803,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
28,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
24,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
24,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,29 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-107,77 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,33 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
915,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.279.910,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.312.342,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-3,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,79 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-366,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
47,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2,54 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-33,73 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
47,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-142,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-353,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-378,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
81,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-341,07 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,97 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0011075394 |
ACCIONES|ZURICH INSURANCE GROUP AG |
1.2800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
1.2300% |
CHF |
2022S1F |
| DK0060094928 |
ACCIONES|ORSTED A/S |
1.1900% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000123X3 |
RFIJA|SPAIN GOVERNMENT|4.40|2023-10-31 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
ACCIONES|RECKITT BENCKISER GROUP PLC |
0.6900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B1W57R51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GBL INVEST FDS |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI CANADA ETF |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B810Q511 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD FTSE 100 UCITS |
2.1900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8CJW150 |
PARTICIPACIONES|INVESCO MORNINGSTAR MLP |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BKPLQQ52 |
PARTICIPACIONES|LAZARD RATHMORE ALTERNAT |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| JE00B783TY65 |
ACCIONES|APTIV PLC |
0.6500% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234571999 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
4.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU0256781096 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM EQUITIES L AUST |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329430630 |
PARTICIPACIONES|GAM MULTISTOCK - LUXURY |
1.5100% |
USD |
2022S1F |
| LU0335102843 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 SICAV-NORDIC EQ |
2.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0366762994 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TECHNOLOGY |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DYNAMIC BOND |
4.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0906985758 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS JAPAN EQ P |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1048590118 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CAPITAL GROWTH- B |
2.1000% |
USD |
2022S1F |
| LU1076253134 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL QTY GR |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
9.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1662401824 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS - US VALU |
4.3900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663897558 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GERMAN EQUITI |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
3.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2016217395 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF GLOBAL ENER |
2.7700% |
USD |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
3.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2225826366 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD BIG |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.3900% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
1.9000% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.6600% |
USD |
2022S1F |
| US4642864007 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI BRAZIL |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US4642867497 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI SWITZERLAND |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| US46429B3096 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI INDONESIA E |
1.2500% |
USD |
2022S1F |
| US64110L1061 |
ACCIONES|NETFLIX INC |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US79466L3024 |
ACCIONES|SALESFORCE.COM INC |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| US8168511090 |
ACCIONES|Sempra Energy |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.7500% |
USD |
2022S1F |