| ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0127499004 Sin datos para 2022 (Primer Semestre) | HARBOUR TOWN CAPITAL, SICAV, S.A | ||||||||||||
| ES0176758003 | SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. | 3.465.534,00 € | 0 % | -9,20 | 0 % | 207 | 0 % | 2.712.299,00 € | 0 % | 59.586,00 € | 0 % | 1,72 | 0,00 |
| ES0169593037 | NOALVA INVERSIONES, SICAV S.A. | 2.441.369,00 € | 0 % | -6,62 | 0 % | 7 | 0 % | 1.832.398,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0130243035 | EVESTAM INVERSIONES, SICAV, S.A. | 2.521.311,00 € | 0 % | -1,94 | 0 % | 61 | 0 % | 248.644,00 € | 0 % | 212.752,00 € | 0 % | 8,44 | 0,00 |
| ES0166223034 | STAMVALOR INVERSIONES, SICAV SA | 10.133.471,00 € | 0 % | -11,26 | 0 % | 386 | 0 % | 8.844.076,00 € | 0 % | 1.060.532,00 € | 0 % | 10,47 | 0,00 |
| ES0175496035 | SEISBECISA SICAV, S.A. | 4.565.077,00 € | 0 % | -5,55 | 0 % | 196 | 0 % | 2.863.019,00 € | 0 % | 802.338,00 € | 0 % | 17,58 | 0,00 |
| ES0152843035 | INGERCOVER, S.A. SICAV | 17.318.032,00 € | 0 % | -4,08 | 0 % | 200 | 0 % | 14.083.037,00 € | 0 % | 1.735.903,00 € | 0 % | 10,02 | 0,00 |
| ES0179536034 | GSTAAD INVERSIONES, SICAV S.A. | 21.195.412,00 € | 0 % | -2,74 | 0 % | 228 | 0 % | 17.194.380,00 € | 0 % | 2.659.642,00 € | 0 % | 12,55 | 0,00 |
| ES0170277034 | PLYZOSMAR, SICAV, S.A. | 5.457.499,00 € | 0 % | -7,02 | 0 % | 18 | 0 % | 2.465.994,00 € | 0 % | 1.897.211,00 € | 0 % | 34,76 | 0,00 |
| ES0125681009 | DAMAZ INVEST, SICAV, S.A. | 3.640.210,00 € | 0 % | -9,67 | 0 % | 2 | 0 % | 3.219.082,00 € | 0 % | 39.798,00 € | 0 % | 1,09 | 0,00 |
| ES0161811031 | MC 1000 CORPORATE, SICAV S.A. | 6.279.910,00 € | 0 % | -9,54 | 0 % | 304 | 0 % | 5.448.701,00 € | 0 % | 257.447,00 € | 0 % | 4,10 | 0,00 |
| ES0105157038 | 1955 INVERSIONES, SICAV S.A. | 8.491.924,00 € | 0 % | -12,75 | 0 % | 221 | 0 % | 7.562.905,00 € | 0 % | 188.192,00 € | 0 % | 2,22 | 0,00 |
| ES0175027038 | SAYCAN-2001, SICAV, S.A. | 6.470.068,00 € | 0 % | -9,43 | 0 % | 210 | 0 % | 5.614.088,00 € | 0 % | 370.259,00 € | 0 % | 5,72 | 0,00 |
| ES0165111032 | MUS INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV, S.A. | 9.940.647,00 € | 0 % | -5,42 | 0 % | 203 | 0 % | 6.499.744,00 € | 0 % | 1.729.458,00 € | 0 % | 17,40 | 0,00 |
| ES0170812038 | PRIOR CAPITAL, SICAV, S.A. | 4.964.735,00 € | 0 % | -9,93 | 0 % | 210 | 0 % | 4.260.079,00 € | 0 % | 159.473,00 € | 0 % | 3,21 | 0,00 |
| ES0145701001 | HIRUANDER SICAV, S.A. | 4.928.975,00 € | 0 % | -6,79 | 0 % | 199 | 0 % | 3.636.011,00 € | 0 % | 298.590,00 € | 0 % | 6,06 | 0,00 |
| ES0172263008 | QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. | 11.922.052,00 € | 0 % | -9,79 | 0 % | 102 | 0 % | 10.194.572,00 € | 0 % | 341.336,00 € | 0 % | 2,86 | 0,00 |
| ES0105896031 | ACUARIO 98, S.A., SICAV | 6.013.023,00 € | 0 % | -10,54 | 0 % | 207 | 0 % | 4.951.254,00 € | 0 % | 396.286,00 € | 0 % | 6,59 | 0,00 |
| ES0183086034 | BELORADO AHORRO, SICAV S.A. | 6.128.855,00 € | 0 % | -6,93 | 0 % | 93 | 0 % | 4.653.293,00 € | 0 % | 533.876,00 € | 0 % | 8,71 | 0,00 |
| ES0179198033 | TIBEST DOS SICAV S.A | 6.139.487,00 € | 0 % | -8,74 | 0 % | 260 | 0 % | 4.841.535,00 € | 0 % | 126.616,00 € | 0 % | 2,06 | 0,00 |
| ES0184096032 | AZVERCA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 4.068.406,00 € | 0 % | -9,97 | 0 % | 6 | 0 % | 3.638.079,00 € | 0 % | 48.128,00 € | 0 % | 1,18 | 0,00 |
| ES0156313134 | ITH BOLSA SICAV, S.A. | 16.095.625,00 € | 0 % | -9,93 | 0 % | 203 | 0 % | 13.127.428,00 € | 0 % | 922.753,00 € | 0 % | 5,73 | 0,00 |
| ES0147846036 | NIEVA DE INVERSIONES MOBILIARIAS SICAV SA | 45.473.260,00 € | 0 % | -7,32 | 0 % | 220 | 0 % | 33.355.612,00 € | 0 % | 6.254.579,00 € | 0 % | 13,75 | 0,00 |
| ES0156580039 | JOTA CONDE INVERSION, SICAV, S.A. | 7.195.141,00 € | 0 % | -10,43 | 0 % | 158 | 0 % | 6.533.336,00 € | 0 % | 462.234,00 € | 0 % | 6,42 | 0,00 |
| ES0167852039 | PAGONI INVERSIONES SICAV, S.A. | 10.572.788,00 € | 0 % | -11,06 | 0 % | 334 | 0 % | 8.714.054,00 € | 0 % | 335.549,00 € | 0 % | 3,17 | 0,00 |
| ES0118484007 | CHANTEIRO INVERSIONES, SICAV, S.A. | 12.451.344,00 € | 0 % | -8,54 | 0 % | 206 | 0 % | 10.702.341,00 € | 0 % | 403.454,00 € | 0 % | 3,24 | 0,00 |
| ES0167793001 | PALATINA DE INVERSIONES, SICAV, S.A. | 9.281.032,00 € | 0 % | -6,63 | 0 % | 142 | 0 % | 7.895.700,00 € | 0 % | 701.996,00 € | 0 % | 7,56 | 0,00 |
| ES0114681036 | BETUS INVERSIONES, SICAV S.A. | 7.128.888,00 € | 0 % | -22,35 | 0 % | 108 | 0 % | 6.236.860,00 € | 0 % | 0,00 € | 0 % | 0,00 | 0,00 |
| ES0137766038 | BABUTA INVEST SICAV | 9.155.865,00 € | 0 % | -8,87 | 0 % | 35 | 0 % | 8.170.510,00 € | 0 % | 401.633,00 € | 0 % | 4,39 | 0,00 |
| ES0114591037 | BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S.A. | 27.287.940,00 € | 0 % | -17,44 | 0 % | 108 | 0 % | 21.840.420,00 € | 0 % | 387.574,00 € | 0 % | 1,42 | 0,00 |
| Total 30 | 290.727.880,00 | 0,00 % | -8,68 | 0,00 % | 4.834,00 | 0,00 % | 231.339.451,00 | 0,00 % | 22.787.195,00 | 0,00 % | 6,75 | 0,00 |