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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.
ISIN ES0176758003
Nombre SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.
NIF A87219556
Direccion Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid
Código Postal 28046
Ciudad Madrid
Fecha de Registro 2015-03-27
Número de Registro 4172
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,25
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,25
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 2.712.299,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 59.586,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 2.771.885,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 665.710,00
Distribucion Patrimonio Resto 27.940,00
Distribucion Patrimonio Total 3.465.535,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,69
Inversiones Financieras Porcentaje 79,98
Inversiones Financieras Valor 2.771.883,00
Numero Acciones 325.622,00
Numero Accionistas 207,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 3.465.534,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,27
Registro C N M V 4.172,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -9,20
Rentabilidad Media Liquidez -0,02
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 12,37
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 10,45
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 10,64
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 0,34
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,25
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 0,35
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones 8,10
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,01
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,43
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 84,06
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 3.465.534,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 3.673.814,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,06
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 171,89
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,52
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -2,48
Variacion Patrimonial I I C -17,85
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -1.900,58
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior 145,63
Variacion Patrimonial Intereses 0,00
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -106,38
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,06
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior -16,82
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,10
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior 327,65
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -13,29
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -390,08
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -13,80
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -441,19
Variacion Patrimonial Renta Fija 0,08
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -45,01
Variacion Patrimonial Renta Variable 3,97
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior 25,22
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 139,89
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,10
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -29,47
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0948492260 PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM 2.8600% EUR 2022S1F
CA0585861085 ACCIONES|BALLARD POWER INC 0.9600% USD 2022S1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS 0.5100% CHF 2022S1F
CH0012032048 ACCIONES|ROCHE HOLDINGS 0.3600% CHF 2022S1F
CH0038863350 ACCIONES|NESTLE SA 0.6800% CHF 2022S1F
DE0005552004 ACCIONES|DEUTSCHE POST 0.4800% EUR 2022S1F
DE0008404005 ACCIONES|ALLIANZ 0.2900% EUR 2022S1F
ES0000012B39 REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 0.3400% EUR 2022S1F
ES0105066007 ACCIONES|CELLNEX TELECOM 0.3700% EUR 2022S1F
ES0144580Y14 ACCIONES|IBERDROLA 0.6100% EUR 2022S1F
ES0177542018 ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP 0.4000% EUR 2022S1F
FR0000051807 ACCIONES|TELEPERFORMANCE 0.6700% EUR 2022S1F
FR0000120271 ACCIONES|TOTAL, S.A 0.9300% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI-AVENTIS 0.7900% EUR 2022S1F
FR0000121014 ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE 0.8600% EUR 2022S1F
FR0000125338 ACCIONES|CAP GEMINI 0.9200% EUR 2022S1F
FR0000131104 ACCIONES|BANCO NACIONAL 0.6200% EUR 2022S1F
GB0007188757 ACCIONES|RIO TINTO PLC 0.4500% GBP 2022S1F
GB0008706128 ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC 0.4500% GBP 2022S1F
IE00B3ZW0K18 PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET 6.3400% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC 3.5600% USD 2022S1F
IE00BJVDNS90 PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND 1.8100% EUR 2022S1F
IE00BRKWGL70 PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE 4.1500% EUR 2022S1F
IE00BTJRMP35 PARTICIPACIONES|XTRACKERS 4.2800% EUR 2022S1F
LU0306632687 PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG 0.6900% EUR 2022S1F
LU0605514057 PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG 1.1400% EUR 2022S1F
LU0687944396 PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA 0.8100% EUR 2022S1F
LU0918140210 PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO 0.8800% EUR 2022S1F
LU1111643042 PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I 2.1300% EUR 2022S1F
LU1559747883 PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG 2.2300% EUR 2022S1F
LU1598757687 ACCIONES|ARCELOR 0.4000% EUR 2022S1F
LU1681037864 PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT 4.0100% EUR 2022S1F
LU1764069099 PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN 6.9300% EUR 2022S1F
LU1883315480 PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO 2.8500% EUR 2022S1F
LU2216205265 PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND 3.1900% EUR 2022S1F
NL0010273215 ACCIONES|ASML HOLDINGS NV 0.4100% EUR 2022S1F
NL0011794037 ACCIONES|KONINKLIJKE 0.6000% EUR 2022S1F
NL00150001Q9 ACCIONES|STELLANTIS NV 0.3600% EUR 2022S1F
US00507V1098 ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA 0.0800% USD 2022S1F
US00724F1012 ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC 0.1500% USD 2022S1F
US02079K3059 ACCIONES|ALPHABET INC 0.4800% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.1200% USD 2022S1F
US0378331005 ACCIONES|APPEL COMPUTER 0.0800% USD 2022S1F
US0605051046 ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP 0.1100% USD 2022S1F
US09073M1045 ACCIONES|BIO-TECHNE CORP 0.1100% USD 2022S1F
US0970231058 ACCIONES|BOEING CO 0.0600% USD 2022S1F
US1011371077 ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC 0.1100% USD 2022S1F
US1491231015 ACCIONES|CATERPILLAR INC 0.0700% USD 2022S1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC 0.0800% USD 2022S1F
US1746101054 ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL 0.0900% USD 2022S1F
US1912161007 ACCIONES|COCA COLA 0.3000% USD 2022S1F
US2546871060 ACCIONES|WALT DISNEY 0.1400% USD 2022S1F
US26614N1028 ACCIONES|DOWDUPONT INC 0.1400% USD 2022S1F
US30231G1022 ACCIONES|EXXON MOBILE CORP 0.1700% USD 2022S1F
US3024913036 ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC 0.1200% USD 2022S1F
US30303M1027 ACCIONES|META PLATFORMS INC 0.1500% USD 2022S1F
US31428X1063 ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT 0.0700% USD 2022S1F
US33616C1009 ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK 0.0800% USD 2022S1F
US42704L1044 ACCIONES|HERC HOLDINGS INC 0.0600% USD 2022S1F
US4385161066 ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO 0.3200% USD 2022S1F
US4642875987 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.5800% USD 2022S1F
US4642876555 PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND 1.1900% USD 2022S1F
US5949181045 ACCIONES|MICROSOFT CORP 0.4600% USD 2022S1F
US5951121038 ACCIONES|MICRON TECHNOLO 0.1000% USD 2022S1F
US65339F1012 ACCIONES|FPL GROUP INC 0.1900% USD 2022S1F
US6541061031 ACCIONES|NIKE INC 0.1500% USD 2022S1F
US67066G1040 ACCIONES|NVIDIA CORPORATION 0.1400% USD 2022S1F
US7170811035 ACCIONES|PFIZER INC 0.1600% USD 2022S1F
US74340W1036 ACCIONES|PROLOGICS 0.0700% USD 2022S1F
US78462F1030 PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL 10.9500% USD 2022S1F
US78464A8707 PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN 0.1000% USD 2022S1F
US81762P1021 ACCIONES|SERVICENOW INC 0.0800% USD 2022S1F
US82669G1040 ACCIONES|SIGNATURE BANK 0.0900% USD 2022S1F
US8334451098 ACCIONES|SNOWFLAKE INC 0.0600% USD 2022S1F
US8725401090 ACCIONES|TJX COMPANIES INC 0.1300% USD 2022S1F
US92532F1003 ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA 0.2300% USD 2022S1F
US92826C8394 ACCIONES|VISA INC 0.2200% USD 2022S1F
US9497461015 ACCIONES|WELLS FARGO & C 0.2800% USD 2022S1F
US9884981013 ACCIONES|YUM! BRANDS, INC 0.1300% USD 2022S1F
US98978V1035 ACCIONES|ZOETIS INC 0.2600% USD 2022S1F