Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0176758003 |
| Nombre |
SUNISLAND CAPITAL FINANCIERA SICAV, S.A. |
| NIF |
A87219556 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-03-27 |
| Número de Registro |
4172 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.712.299,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
59.586,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.771.885,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
665.710,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
27.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.465.535,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,98 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.771.883,00 |
| Numero Acciones |
325.622,00 |
| Numero Accionistas |
207,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.465.534,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
4.172,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,20 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,37 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,64 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,34 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
8,10 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
84,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.465.534,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.673.814,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
171,89 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-2,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-17,85 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.900,58 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
145,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-106,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-16,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
327,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,29 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-390,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-441,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-45,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
3,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
25,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
139,89 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,47 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948492260 |
PARTICIPACIONES|DEGROOF PETERCAM |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| CA0585861085 |
ACCIONES|BALLARD POWER INC |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5100% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3600% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.2900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.3700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4500% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
6.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
3.5600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BJVDNS90 |
PARTICIPACIONES|LEGG MASON FUND |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIL INVESTMENT MANAG |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0918140210 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1764069099 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
6.9300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI LUXEMBURGO |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2216205265 |
PARTICIPACIONES|FRANK TEMPLETON FUND |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3600% |
EUR |
2022S1F |
| US00507V1098 |
ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US00724F1012 |
ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPEL COMPUTER |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US09073M1045 |
ACCIONES|BIO-TECHNE CORP |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US1011371077 |
ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC |
0.1100% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US1746101054 |
ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA COLA |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US26614N1028 |
ACCIONES|DOWDUPONT INC |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US30231G1022 |
ACCIONES|EXXON MOBILE CORP |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US3024913036 |
ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC |
0.1200% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US31428X1063 |
ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US33616C1009 |
ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US42704L1044 |
ACCIONES|HERC HOLDINGS INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US4385161066 |
ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.5800% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US5951121038 |
ACCIONES|MICRON TECHNOLO |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US65339F1012 |
ACCIONES|FPL GROUP INC |
0.1900% |
USD |
2022S1F |
| US6541061031 |
ACCIONES|NIKE INC |
0.1500% |
USD |
2022S1F |
| US67066G1040 |
ACCIONES|NVIDIA CORPORATION |
0.1400% |
USD |
2022S1F |
| US7170811035 |
ACCIONES|PFIZER INC |
0.1600% |
USD |
2022S1F |
| US74340W1036 |
ACCIONES|PROLOGICS |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
10.9500% |
USD |
2022S1F |
| US78464A8707 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
0.1000% |
USD |
2022S1F |
| US81762P1021 |
ACCIONES|SERVICENOW INC |
0.0800% |
USD |
2022S1F |
| US82669G1040 |
ACCIONES|SIGNATURE BANK |
0.0900% |
USD |
2022S1F |
| US8334451098 |
ACCIONES|SNOWFLAKE INC |
0.0600% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US92532F1003 |
ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| US9497461015 |
ACCIONES|WELLS FARGO & C |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| US9884981013 |
ACCIONES|YUM! BRANDS, INC |
0.1300% |
USD |
2022S1F |
| US98978V1035 |
ACCIONES|ZOETIS INC |
0.2600% |
USD |
2022S1F |