| ISIN | ES0114591037 |
| Nombre | BERMAN INVERSIONES FINANCIERAS, SICAV S.A. |
| NIF | A83474452 |
| Direccion | Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal | 28046 |
| Ciudad | MADRID |
| Fecha de Registro | 2003-02-24 |
| Número de Registro | 2704 |
| Capital Inicial | 2500000.00 |
| Capital Máximo | 25000000.00 |
| Último periodo con datos | 2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion | 0,00 |
| Comision Depositario Cobrada | 0,05 |
| Comision Gestion Cobrada | 0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio | 0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados | 0,00 |
| Cotizacion Maxima | 0,00 |
| Cotizacion Minima | 0,00 |
| Cotizacion Ultima | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | 21.840.420,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior | 387.574,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas | 0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras | 22.227.992,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez | 3.563.272,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto | 1.496.675,00 |
| Distribucion Patrimonio Total | 27.287.940,00 |
| Frecuencia Contratacion | 0,00 |
| Indice Rotacion Cartera | 0,55 |
| Inversiones Financieras Porcentaje | 82,07 |
| Inversiones Financieras Valor | 22.398.478,00 |
| Numero Acciones | 929.614,00 |
| Numero Accionistas | 108,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total | 15.204.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe | 9.102.241,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total | 14.817.836,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe | 386.990,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total | 386.990,00 |
| Patrimonio | 27.287.940,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada | 0,00 |
| Productos Estructurados | 0,00 |
| Ratio Total Gastos | 0,18 |
| Registro C N M V | 2.704,00 |
| Registro C N M V Inversion | 0,00 |
| Rentabilidad I I C | -17,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez | 0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo | 38,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo | 28,43 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo | 29,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario | -0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior | -8,65 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion | -0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior | -8,65 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados | -11,18 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior | -340,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos | 0,51 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior | 52,17 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual | 27.287.940,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior | 35.864.668,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes | -0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior | 211,91 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos | -0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior | -20,71 |
| Variacion Patrimonial I I C | -17,60 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior | -4.734,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior | -7,38 |
| Variacion Patrimonial Intereses | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior | -165,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos | -0,16 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior | -6,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados | 0,33 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior | -25,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion | -26,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior | -326,54 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto | -27,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior | -341,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija | 0,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior | 49,78 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable | 1,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior | -80,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior | -9,92 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior | 0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores | -0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior | -60,43 |
| Volumen Medio Diario | 0,00 |
| Numero Registro Clase | |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe | 0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total | 0,00 |
| ISIN Valor | Descripcion | Porcentaje | Divisa | Período |
|---|---|---|---|---|
| CH0011075394 | ACCIONES|ZURICH FINANCIA | 0.4300% | CHF | 2022S1F |
| CH0012005267 | ACCIONES|NOVARTIS | 0.7900% | CHF | 2022S1F |
| CH0012032048 | ACCIONES|ROCHE HOLDINGS | 0.7200% | CHF | 2022S1F |
| CH0013841017 | ACCIONES|LONZA GROUP | 0.4700% | CHF | 2022S1F |
| CH0038863350 | ACCIONES|NESTLE SA | 0.4700% | CHF | 2022S1F |
| CH0244767585 | ACCIONES|UBS AG | 0.4700% | CHF | 2022S1F |
| DE0005552004 | ACCIONES|DEUTSCHE POST | 0.3900% | EUR | 2022S1F |
| DE0006231004 | ACCIONES|INFINEON TECHNOLOGIE | 0.1600% | EUR | 2022S1F |
| DE0007164600 | ACCIONES|SAP. AG-VORZUG | 0.6000% | EUR | 2022S1F |
| DE0008404005 | ACCIONES|ALLIANZ | 0.3800% | EUR | 2022S1F |
| DE000A0F5UJ7 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | 0.3000% | EUR | 2022S1F |
| DE000LEG1110 | ACCIONES|LEG INMOBILIEN | 0.1200% | EUR | 2022S1F |
| ES0105066007 | ACCIONES|CELLNEX TELECOM | 0.1400% | EUR | 2022S1F |
| ES0118900010 | ACCIONES|FERROVIAL, S.A. | 0.2000% | EUR | 2022S1F |
| ES0133564031 | PARTICIPACIONES|EVALEXANA SICAV | 0.0000% | EUR | 2022S1F |
| ES0144580Y14 | ACCIONES|IBERDROLA | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| ES0148396007 | ACCIONES|INDITEX | 0.3400% | EUR | 2022S1F |
| ES0177542018 | ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP | 0.3700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000051807 | ACCIONES|TELEPERFORMANCE | 0.3900% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120271 | ACCIONES|TOTAL, S.A | 0.4700% | EUR | 2022S1F |
| FR0000120578 | ACCIONES|SANOFI-AVENTIS | 0.6600% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121014 | ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE | 0.7400% | EUR | 2022S1F |
| FR0000121972 | ACCIONES|SCHNEIDER ELECTRIC | 0.5500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000125338 | ACCIONES|CAP GEMINI | 0.7500% | EUR | 2022S1F |
| FR0000131104 | ACCIONES|BANCO NACIONAL | 0.6400% | EUR | 2022S1F |
| GB0002374006 | ACCIONES|DIAGEO CAPITAL BV | 0.3600% | GBP | 2022S1F |
| GB0002875804 | ACCIONES|BRITISH AMERICAN TOB | 0.4300% | GBP | 2022S1F |
| GB0007188757 | ACCIONES|RIO TINTO PLC | 0.3700% | GBP | 2022S1F |
| GB0008706128 | ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC | 0.4200% | GBP | 2022S1F |
| GB00B24CGK77 | ACCIONES|RECKITT BENCKISER PL | 0.4400% | GBP | 2022S1F |
| GB00BP6MXD84 | ACCIONES|SHELL PLC | 0.5000% | EUR | 2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET | 12.4600% | EUR | 2022S1F |
| IE00B4K48X80 | PARTICIPACIONES|ISHARES | 1.3100% | EUR | 2022S1F |
| IE00BFRSYK98 | PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT | 1.0800% | EUR | 2022S1F |
| IE00BTJRMP35 | PARTICIPACIONES|XTRACKERS | 4.1700% | EUR | 2022S1F |
| IT0003128367 | ACCIONES|ENEL SPA | 0.3500% | EUR | 2022S1F |
| IT0004176001 | ACCIONES|PRYSMIAN SPA | 1.5400% | EUR | 2022S1F |
| LU0248042839 | PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT | 0.1900% | USD | 2022S1F |
| LU0256883504 | PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV | 1.8100% | EUR | 2022S1F |
| LU0306632687 | PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG | 0.5600% | EUR | 2022S1F |
| LU0320897043 | PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET | 5.0700% | EUR | 2022S1F |
| LU0380865021 | PARTICIPACIONES|DB X-TRACKERS | 1.0800% | EUR | 2022S1F |
| LU0474968293 | PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE | 0.8100% | EUR | 2022S1F |
| LU0683601701 | PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN | 9.4200% | EUR | 2022S1F |
| LU1598757687 | ACCIONES|ARCELOR | 0.3300% | EUR | 2022S1F |
| LU1692116715 | PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE ASSET | 0.9900% | EUR | 2022S1F |
| LU2145462722 | PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG | 0.9700% | EUR | 2022S1F |
| LU2145464934 | PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG | 0.8500% | USD | 2022S1F |
| NL0011794037 | ACCIONES|KONINKLIJKE | 0.4100% | EUR | 2022S1F |
| NL00150001Q9 | ACCIONES|STELLANTIS NV | 0.2800% | EUR | 2022S1F |
| NO0005052605 | ACCIONES|NORSK HYDRO ASA | 0.1500% | NOK | 2022S1F |
| US00507V1098 | ACCIONES|AC ACTIVISION BLIZZA | 0.2700% | USD | 2022S1F |
| US00724F1012 | ACCIONES|ADOBE SYSTEMS INC | 0.5400% | USD | 2022S1F |
| US02079K3059 | ACCIONES|ALPHABET INC | 1.6500% | USD | 2022S1F |
| US0231351067 | ACCIONES|AMAZON.COM INC | 0.3600% | USD | 2022S1F |
| US0378331005 | ACCIONES|APPEL COMPUTER | 0.2700% | USD | 2022S1F |
| US0605051046 | ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP | 0.3900% | USD | 2022S1F |
| US09073M1045 | ACCIONES|BIO-TECHNE CORP | 0.3900% | USD | 2022S1F |
| US0970231058 | ACCIONES|BOEING CO | 0.2000% | USD | 2022S1F |
| US1011371077 | ACCIONES|BOSTON SCIENTIFIC | 0.3800% | USD | 2022S1F |
| US1491231015 | ACCIONES|CATERPILLAR INC | 0.2400% | USD | 2022S1F |
| US17275R1023 | ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC | 0.2700% | USD | 2022S1F |
| US1746101054 | ACCIONES|CITIZEN FINANCIAL | 0.3100% | USD | 2022S1F |
| US1912161007 | ACCIONES|COCA COLA | 1.0500% | USD | 2022S1F |
| US2546871060 | ACCIONES|WALT DISNEY | 0.5000% | USD | 2022S1F |
| US26614N1028 | ACCIONES|DOWDUPONT INC | 0.5100% | USD | 2022S1F |
| US30231G1022 | ACCIONES|EXXON MOBILE CORP | 0.6100% | USD | 2022S1F |
| US3024913036 | ACCIONES|FMC TECHNOLOGIES INC | 0.4300% | USD | 2022S1F |
| US30303M1027 | ACCIONES|META PLATFORMS INC | 0.5200% | USD | 2022S1F |
| US31428X1063 | ACCIONES|FEDERATED DEPARTMENT | 0.2600% | USD | 2022S1F |
| US33616C1009 | ACCIONES|FIRST REPUBLIC BANK | 0.2800% | USD | 2022S1F |
| US42704L1044 | ACCIONES|HERC HOLDINGS INC | 0.2000% | USD | 2022S1F |
| US4385161066 | ACCIONES|HONEYWELL INTERNATIO | 1.1200% | USD | 2022S1F |
| US4642876555 | PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND | 1.1900% | USD | 2022S1F |
| US5949181045 | ACCIONES|MICROSOFT CORP | 2.3400% | USD | 2022S1F |
| US5951121038 | ACCIONES|MICRON TECHNOLO | 0.3500% | USD | 2022S1F |
| US65339F1012 | ACCIONES|FPL GROUP INC | 0.6700% | USD | 2022S1F |
| US6541061031 | ACCIONES|NIKE INC | 0.5400% | USD | 2022S1F |
| US67066G1040 | ACCIONES|NVIDIA CORPORATION | 0.4800% | USD | 2022S1F |
| US7170811035 | ACCIONES|PFIZER INC | 0.5500% | USD | 2022S1F |
| US74340W1036 | ACCIONES|PROLOGICS | 0.2600% | USD | 2022S1F |
| US78462F1030 | PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL | 2.1000% | USD | 2022S1F |
| US78464A8707 | PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN | 0.3400% | USD | 2022S1F |
| US81762P1021 | ACCIONES|SERVICENOW INC | 0.2700% | USD | 2022S1F |
| US82669G1040 | ACCIONES|SIGNATURE BANK | 0.3200% | USD | 2022S1F |
| US8334451098 | ACCIONES|SNOWFLAKE INC | 0.2000% | USD | 2022S1F |
| US8725401090 | ACCIONES|TJX COMPANIES INC | 0.4700% | USD | 2022S1F |
| US92532F1003 | ACCIONES|VERTEX PHARMACEUTICA | 0.8100% | USD | 2022S1F |
| US92826C8394 | ACCIONES|VISA INC | 0.7900% | USD | 2022S1F |
| US9497461015 | ACCIONES|WELLS FARGO & C | 0.9900% | USD | 2022S1F |
| US9884981013 | ACCIONES|YUM! BRANDS, INC | 0.4600% | USD | 2022S1F |
| US98978V1035 | ACCIONES|ZOETIS INC | 0.9200% | USD | 2022S1F |