Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0172263008 |
| Nombre |
QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86918711 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2014-03-07 |
| Número de Registro |
3917 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.194.572,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
341.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.535.908,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.152.479,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
233.665,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.922.052,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,80 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.531.173,00 |
| Numero Acciones |
830.120,00 |
| Numero Accionistas |
102,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.095.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
535.426,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
1.095.826,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.922.052,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,16 |
| Registro C N M V |
3.917,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-9,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,98 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,36 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,13 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-332,87 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,81 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
69,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.922.052,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.981.817,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
31,40 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,69 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-16,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
4.898,43 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-42,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
3,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
124,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-345,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-363,67 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
49,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-120,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-42,79 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,01 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |