Volver a tabla completa de SICAV
Distribución geográfica de cartera
Lista de SICAV que tienen participaciones en LU1582221328 PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE- US SMALLE
ISIN Nombre Patrimonio%Rentabilidad I I C%Numero Accionistas%Distribucion Patrimonio Cartera Exterior%Distribucion Patrimonio Cartera Interior%% Cartera interior%
ES0166581035NUEVA GESTION SIGLO XXI, SICAV, S.A.1.806.547,00 €0 %-6,330 %60 %1.378.380,00 €0 %76.874,00 €0 %4,260,00
ES0159285008MAINSAIL INVEST SICAV, S.A.5.092.342,00 €0 %-6,010 %30 %4.435.299,00 €0 %72.407,00 €0 %1,420,00
ES0146261039
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
HOLDER INVERSIONES, SICAV, S.A.
ES0184163006VISTABELLA CAPITAL FINANCIERA, SICAV, S.A.4.728.366,00 €0 %-6,010 %2040 %3.833.549,00 €0 %105.421,00 €0 %2,230,00
ES0126220005
Sin datos para 2022 (Primer Semestre)
SOCIEDAD ALJORREÑA DE INVERSIONES, SICAV, SA
ES0155632039INVERSIONES MADRID SUR, SICAV S.A.3.082.077,00 €0 %-4,740 %2060 %2.220.430,00 €0 %257.499,00 €0 %8,350,00
ES0179422003TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.2.688.318,00 €0 %-4,590 %2200 %2.072.101,00 €0 %71.818,00 €0 %2,670,00
ES0116483035CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.4.854.185,00 €0 %-2,530 %120 %2.972.376,00 €0 %912.036,00 €0 %18,790,00
ES0155056031INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA2.706.149,00 €0 %-7,250 %50 %2.204.240,00 €0 %129.520,00 €0 %4,790,00
ES0116457039CARTERA SUROESTE, SICAV, S.A.2.776.999,00 €0 %-7,610 %50 %2.056.163,00 €0 %175.727,00 €0 %6,330,00
ES0183831033GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A.2.639.680,00 €0 %-8,310 %90 %2.151.903,00 €0 %88.512,00 €0 %3,350,00
ES0115053037BOLINVER, SICAV, S.A.9.184.488,00 €0 %-1,880 %70 %5.089.632,00 €0 %2.249.287,00 €0 %24,490,00
ES0179198033TIBEST DOS SICAV S.A6.139.487,00 €0 %-8,740 %2600 %4.841.535,00 €0 %126.616,00 €0 %2,060,00
ES0183127002VEGA DE LO CONCA CARTERA DE INVERSION, SICAV, S.A.10.197.898,00 €0 %-7,790 %2100 %9.294.596,00 €0 %254.249,00 €0 %2,490,00
ES0179372000TORANO CAPITAL, SICAV, S.A.2.905.597,00 €0 %-14,640 %10 %2.262.751,00 €0 %76.182,00 €0 %2,620,00
ES0107291033AGUAZUL DE INVERSIONES, SICAV S.A.8.761.200,00 €0 %-5,280 %40 %6.135.674,00 €0 %958.279,00 €0 %10,940,00
ES0172263008QUEILES INVERSIONES MOBILIARIAS, SICAV, S.A.11.922.052,00 €0 %-9,790 %1020 %10.194.572,00 €0 %341.336,00 €0 %2,860,00
Total 1779.485.385,000,00 %-5,970,00 %1.254,000,00 %61.143.201,000,00 %5.895.763,000,00 %5,740,00
Distribución geográfica cartera
PaísPorcentaje medio carteraNúmero de valores
Ireland2.919453047240
Luxembourg2.8579051620603
Spain2.7506780312669
Russia2.255000002
Mexico2.2213793129
Depositario Internacional2.197327469983
Otros2.154000005
Italy2.102691761408
Marshall Islands1.9773118393
Otros1.943333333
France1.913637036827
Jersey1.87793970199
Malta1.812500004
United States1.7093563313392
Belgium1.57413947674
British Virgin Islands1.4990476221
Germany1.486577714459
Cayman Islands1.4442168783
Guernsey1.4430000010
Canada1.43708831419
Hong Kong SAR China1.4300000020
Poland1.382500008
Switzerland1.321201371465
Bermuda1.3211494387
Finland1.32059006322
Denmark1.20763676457
Netherlands1.198411081372
Portugal1.18689046566
Austria1.14008696115
Israel1.1274000050
Isle of Man1.124285717
China1.1026087023
South Korea1.0781250016
United Kingdom1.077552512190
Panama1.0464285728
Japan1.03157895304
Liberia0.9927272711
Cyprus0.9692857114
Norway0.90754630216
Sweden0.87973422301
Singapore0.862500004
South Africa0.820000005
Netherlands Antilles0.7338235334
Argentina0.586666673
Greece0.5809615452
Australia0.5225806562
Chile0.505000002
New Zealand0.470000002
Otros0.463333333
Brazil0.2725000012