Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA
| ISIN |
ES0155056031 |
| Nombre |
INVERSIONES QUINTA DIMENSION, SICAV, SA |
| NIF |
A82273517 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-06-18 |
| Número de Registro |
539 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.204.240,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
129.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-3.697,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.330.063,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
372.003,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
4.083,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.706.149,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,46 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.333.757,00 |
| Numero Acciones |
477.752,00 |
| Numero Accionistas |
5,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.706.149,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
539,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,59 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,69 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-363,50 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
72,06 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.706.149,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.040.206,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
78,39 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,51 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-573,56 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-20,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
160,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
98,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-324,84 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,02 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-369,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-9.357,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-40,70 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-15,13 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-38,67 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.5300% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.3800% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.7100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0213679HN2 |
BONO|BKT|0,88|2026-07-08 |
3.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.4700% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
9.5000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.0600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
4.3300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BSZLQL65 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
4.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1106537605 |
PARTICIPACIONES|NN INVESTMENT PARTNE |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1582221328 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
2.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.6300% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.6500% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
1.0500% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
10.7900% |
USD |
2022S1F |
| XS1468525057 |
BONO|CELLNEX TELECOM|2,38|2024-01-16 |
3.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1629658755 |
BONO|VOLKSWAGEN AG|2,70|2022-12-14 |
3.7300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951220596 |
BONO|CAIXABANK|3,75|2024-02-15 |
3.7600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2199351375 |
BONO|STELLANTIS NV|4,50|2028-07-07 |
3.9400% |
EUR |
2022S1F |