Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0116483035 |
| Nombre |
CARTASA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A28287258 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
1999-07-30 |
| Número de Registro |
602 |
| Capital Inicial |
2404065.79 |
| Capital Máximo |
24040488.98 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,32 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
29,14 |
| Cotizacion Minima |
27,80 |
| Cotizacion Ultima |
27,80 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.972.376,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
912.036,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
366,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.884.778,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
923.972,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
45.435,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.854.185,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,73 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
80,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.884.414,00 |
| Numero Acciones |
174.610,02 |
| Numero Accionistas |
12,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.854.185,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
602,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-2,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,06 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
29,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
27,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
27,80 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-9,58 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-9,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
793,69 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-58,07 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-19,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.854.185,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.578.334,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
101,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-13,11 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
101,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-47,85 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-30,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
65,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-327,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-4,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-463,04 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.024,52 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
1,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-67,63 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-49,20 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-39,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS |
0.0900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDINGS |
0.0700% |
CHF |
2022S1F |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.1200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005552004 |
ACCIONES|DEUTSCHE POST |
0.0900% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
ACCIONES|ALLIANZ |
0.0500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
18.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
ACCIONES|CELLNEX TELECOM |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTL AIRLINES GROUP |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000051807 |
ACCIONES|TELEPERFORMANCE |
0.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL, S.A |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI-AVENTIS |
0.1400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LOUIS VUITON MOET HE |
0.1600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125338 |
ACCIONES|CAP GEMINI |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BANCO NACIONAL |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
6.2300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.0800% |
GBP |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS TSB BANK PLC |
0.0800% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
4.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BD5CVC03 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BL71KB37 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INTL ASSET |
8.4400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BRKWGL70 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASSET MANAGE |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005001547 |
BONO|BUONI POLIENNALI|3,75|2024-09-01 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0094219127 |
PARTICIPACIONES|BNP PARIBAS ASSET |
2.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
4.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0873390768 |
PARTICIPACIONES|OQUENDO CAPITAL |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
4.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
6.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1582221328 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU INVESTMENT M |
4.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1809996710 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVESTMENT |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
4.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2077745615 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN INVESTMENT |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDINGS NV |
0.0800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011794037 |
ACCIONES|KONINKLIJKE |
0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL00150001Q9 |
ACCIONES|STELLANTIS NV |
0.0700% |
EUR |
2022S1F |
| US4642875987 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| US4642876555 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND |
0.1800% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|STATE STREET GLOBAL |
1.9000% |
USD |
2022S1F |