Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TIBEST DOS SICAV S.A
| ISIN |
ES0179198033 |
| Nombre |
TIBEST DOS SICAV S.A |
| NIF |
A79242863 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-10-20 |
| Número de Registro |
2884 |
| Capital Inicial |
2400002.75 |
| Capital Máximo |
20857377.50 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.841.535,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
126.616,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.968.150,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.156.682,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.654,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.139.486,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,39 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
78,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.816.282,00 |
| Numero Acciones |
1.327.445,00 |
| Numero Accionistas |
260,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
137.819,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.058.795,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
446.340,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
446.340,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
33.596,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
33.596,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.578.859,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.578.859,00 |
| Patrimonio |
6.139.487,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,35 |
| Registro C N M V |
2.884,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,74 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,50 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
4,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
4,63 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,75 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
16,23 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
64,24 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-125,62 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
41,46 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.139.487,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.156.500,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
53,19 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,38 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,80 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-988,87 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
91,19 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-46,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,29 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
251,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-15,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-318,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-16,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-356,05 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
85,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-218,92 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
89,34 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-26,56 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
137.819,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
137.819,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |