Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179422003 |
| Nombre |
TORREGARCÍA 1502, SICAV, S.A. |
| NIF |
A87207056 |
| Direccion |
Dirección: Paseo de la Castellana, 29 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2015-04-10 |
| Número de Registro |
4175 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.072.101,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
71.818,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-1,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.143.918,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
513.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
30.461,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.688.319,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,48 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
79,76 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.143.920,00 |
| Numero Acciones |
268.682,00 |
| Numero Accionistas |
220,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.688.318,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,30 |
| Registro C N M V |
4.175,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,01 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
10,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,72 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-736,05 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.688.318,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.606.197,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
185,63 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,56 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-20,45 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
864,13 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
127,29 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
289,46 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
125,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-318,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-374,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
11,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
133,56 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
170,78 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-9,31 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0000012B39 |
REPO|BKT|-0,70|2022-07-01 |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK INC |
1.4000% |
USD |
2022S1F |
| IE00BTJRMP35 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYTRR863 |
PARTICIPACIONES|SSGA FUNDS MANAGEMEN |
3.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH & CO LTD |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0151333506 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0256883504 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INV |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0270904351 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0278427041 |
PARTICIPACIONES|EURIZON CAPITAL SA |
5.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306632687 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN ASSET MANAG |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0454739615 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG |
4.2500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0503631631 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGE |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0622664224 |
PARTICIPACIONES|ROBECO ASSET |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683601701 |
PARTICIPACIONES|ALLIANCE BERNSTEIN |
10.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
PARTICIPACIONES|MDO MANAGEMENT CO SA |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
PARTICIPACIONES|DWS INVESTMENT S.A. |
2.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1111643042 |
PARTICIPACIONES|ELEVA EUROPEAN SEL-I |
3.3100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1125359346 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1216622487 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
PARTICIPACIONES|AXA FUNDS MANAGEMENT |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE ASSET MANAG |
5.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1559747883 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK LUXEMBOURG |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1582221328 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUXEMBO |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681037864 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681041031 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI INVESTMENT |
4.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1838941885 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM LUXEMBURGO |
5.7300% |
EUR |
2022S1F |
| LU2188668326 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX INVESTMENT |
2.9800% |
EUR |
2022S1F |