Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0183831033 |
| Nombre |
GOZURI FINANZAS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82805540 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 29 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-07-19 |
| Número de Registro |
2429 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.151.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
88.512,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.240.415,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
354.431,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
44.834,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.639.680,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,50 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
84,90 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.240.722,00 |
| Numero Acciones |
2.916.508,00 |
| Numero Accionistas |
9,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
36.488,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
36.488,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
36.488,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.639.680,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
2.429,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,31 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,04 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,05 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,74 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,73 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
466,38 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,57 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
44,06 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
249,57 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.639.680,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.023.851,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
101,94 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,49 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
12,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,81 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.140,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-13,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
120,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
11,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-13,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-273,67 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-13,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-290,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-3,25 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-159,99 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-13,60 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-29,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |