Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0183373036 |
| Nombre |
VERTRA INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83101170 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2318 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.170.402,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
34.845,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.225,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.206.472,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
432.166,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
16.626,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.655.264,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,91 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
83,03 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.204.692,00 |
| Numero Acciones |
445.916,00 |
| Numero Accionistas |
110,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.291.330,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
90.060,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.102.194,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
189.136,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
189.136,00 |
| Patrimonio |
2.655.264,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,37 |
| Registro C N M V |
2.318,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,41 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,94 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,95 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,81 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-4,81 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
39,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
50,25 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.655.264,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.848.159,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-22,60 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,56 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-20,39 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-485,77 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-135,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-67,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
331,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
11,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-605,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.382,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-117,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-119,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-77,57 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-54,99 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |