Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0166324030 |
| Nombre |
NOCEDAL INVERSIONES 2002, SICAV S.A. |
| NIF |
A83337188 |
| Direccion |
Dirección: PLAZA DE LA INDEPENDENCIA 6 - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2003-03-31 |
| Número de Registro |
2745 |
| Capital Inicial |
3600000.00 |
| Capital Máximo |
36000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,00 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
0,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
0,00 |
| Numero Accionistas |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
0,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,00 |
| Registro C N M V |
0,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
0,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A11QR73 |
Bonos BAYER AG 3,75 2074-07-01 |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A13R5N7 |
Bonos GERMAN PELLETS GMBH 7,25 2029-10-29 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A13R7Z7 |
Bonos ALLIANZ SE 3,38 2099-09-18 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A14J587 |
Bonos THYSSENKRUPP AG 2,50 2025-02-25 |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2LQ3M9 |
Bonos PNE AG 4,00 2023-05-02 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A2YB7A7 |
Bonos SCHAEFFLER AG 1,88 2024-03-26 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000126A4 |
Bonos ESTADO ESPA�OL 1,80 2024-11-30 |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0211839263 |
Bonos AUTOPISTA DEL ATLANTICO 3,50 2029-05-16 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0244251015 |
Bonos Ibercaja Alpha - A 2,75 2030-07-23 |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0280907025 |
Bonos UNICAJA BANCO SA 3,13 2032-07-19 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305293005 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 4,95 2025-12-15 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0505451437 |
Pagar�s PRYCONSA 0,80 2022-10-10 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211010 |
Bonos BBVA S.A. 6,00 2099-03-29 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0844251001 |
Bonos Ibercaja Alpha - A 7,00 2099-04-06 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013300381 |
Bonos MAISONS DU MONDE SA 0,13 2023-12-06 |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013509627 |
Bonos JCDECAUX SA 2,00 2024-10-24 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014001YE4 |
Bonos ILIAD SA 0,75 2024-02-11 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B9M6RS56 |
IIC iS J.P. Morgan $ EM Bond EUR |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010646813 |
Bonos ESTADO NORUEGA 2,00 2023-05-24 |
0.5600% |
NOK |
2022S1F |
| US037833AK68 |
Bonos APPLE 2,40 2023-05-03 |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| US03938LBB99 |
Bonos ARCELORMITTAL 3,60 2024-07-16 |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US05351WAA18 |
Bonos AVANGRID INC 3,15 2024-12-01 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US097023DG73 |
Bonos Boeing Co/The 2,20 2026-02-04 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| US29446MAD48 |
Bonos EQUINOR ASA 2,88 2025-04-06 |
1.3600% |
USD |
2022S1F |
| US345397YQ02 |
Bonos FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2,98 2022-07-07 |
2.5300% |
USD |
2022S1F |
| US369604BQ57 |
Bonos General Electric 4,16 2099-01-20 |
0.5000% |
USD |
2022S1F |
| US37045XCD66 |
Bonos GENERAL MOTORS FINL CO 3,50 2024-11-07 |
0.6800% |
USD |
2022S1F |
| US38141GVX95 |
Bonos Goldman Sachs Sucursal Espa libor 2027-10-28 |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| US48128BAD38 |
Bonos JPMorgan Chase & Co. 4,63 2099-10-20 |
1.2200% |
USD |
2022S1F |
| US742718FP97 |
Bonos PROCTER & GAMBLE CO 1,00 2026-04-23 |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| US852061AS99 |
Bonos SPRINT COMUNICATION 6,00 2022-11-15 |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US92343VGG32 |
Bonos Verizon Communications Inc 1,45 2026-03-20 |
1.2700% |
USD |
2022S1F |
| USN4297BBC74 |
Bonos KONINKLIJKE KPN NV 7,00 2073-03-28 |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| USU2340BAD92 |
Bonos DAIMLER FINANCE NA LLC 1,63 2024-12-13 |
1.5200% |
USD |
2022S1F |
| USU74078CF89 |
Bonos NESTLE SA 0,63 2026-01-15 |
0.8300% |
USD |
2022S1F |
| XS0197703118 |
Bonos ROTHSCHILDS CONT FIN PLC VAR 2099-08-05 |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| XS0213101073 |
Bonos Petroleo Mexicanos 5,50 2025-02-24 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS0291642154 |
Bonos AMERICAN INTL GROUP VAR 2037-03-15 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1040105980 |
Bonos Philip Morris 2,88 2026-03-03 |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1050461034 |
Bonos TELEFONICA ,S.A. 5,88 2099-03-24 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1109836038 |
Bonos hannover rueck se 3,38 2099-09-15 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1115498260 |
Bonos ORANGE SA 5,00 2099-10-01 |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1134780557 |
Bonos ARYZTA EURO FINANCE DAC 6,82 2099-11-21 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1135277140 |
Bonos Shell International 1,63 2027-01-20 |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1190632999 |
Bonos BNP PARIBAS SUCURSAL ESPA�A 2,38 2025-02-17 |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1195202822 |
Bonos TOTAL SA 2,63 2099-02-26 |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1199954691 |
Bonos Syngenta AG 1,25 2027-09-10 |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1200679667 |
Bonos BERKSHIRE HATHAWAY 1,63 2035-03-16 |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1201001572 |
Bonos GRUPO SANTANDER 2,50 2025-03-18 |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1202849086 |
Bonos Glencore Xstrata PLC 1,75 2025-03-17 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1203941775 |
Bonos METRO AG 1,50 2025-03-19 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1206541366 |
Bonos VOLKSWAGEN AG 3,50 2099-03-20 |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1211040917 |
Bonos Teva Pharmaceutical Industri 1,25 2022-12-31 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1219499032 |
Bonos RWE AG 3,50 2075-04-21 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1224710399 |
Bonos Naturgy Energy Group SA 3,38 2099-04-24 |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1322536506 |
Bonos International Consolidated A 0,63 2022-11-17 |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1388625425 |
Bonos STELLANTIS NV 3,75 2024-03-29 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1512827095 |
Bonos Merlin Properties Socimi SA 1,88 2026-11-02 |
1.8200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551347393 |
Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 2,20 2024-01-15 |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1577947440 |
Bonos INES Corporation 2,13 2025-11-15 |
0.4400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1598757760 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,20 2025-05-01 |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
Bonos CAIXABANK 6,00 2099-07-18 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1684385161 |
Bonos SOFTBANK GROUP CORP 3,13 2025-09-19 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1713463716 |
Bonos ENEL SPA 2,50 2099-05-24 |
0.9300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1724626699 |
Bonos Volvo 2,00 2025-01-24 |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1814065345 |
Bonos GESTAMP AUTOMOCION SA 3,25 2026-04-30 |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1819575066 |
Bonos ROLLS-ROYCE PLC 0,88 2024-05-09 |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821814982 |
Bonos FORD MOTOR CREDIT CO LLC VAR 2023-11-15 |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1821883102 |
Bonos Netflix Inc 3,63 2027-05-15 |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1893631330 |
Bonos VOLKSWAGEN AG 1,38 2023-10-16 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1935256369 |
Bonos TELECOM ITALIA SPA 4,00 2024-04-11 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978209002 |
Bonos ABENGOA ABENEWCO TWO 0,00 2024-10-26 |
-0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978210273 |
Bonos ABENGOA ABENEWCO TWO 0,00 2024-10-26 |
-0.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2010037849 |
Bonos JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 5,88 2024-11-15 |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2020581752 |
Bonos International Consolidated A 1,50 2027-07-04 |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2062666602 |
Bonos VIRGIN MEDIA SECURED FIN 4,25 2030-01-15 |
0.6800% |
GBP |
2022S1F |
| XS2114413565 |
Bonos AT&T Inc 2,88 2099-02-18 |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2150054026 |
Bonos BARCLAYS BANK S.A. 3,38 2025-04-02 |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2167007249 |
Bonos Wells Fargo 1,34 2025-05-04 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2204842384 |
Bonos VERISURE HOLDING AB 3,88 2026-07-15 |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2240507801 |
Bonos INFORMA PLC 2,13 2025-10-06 |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2256949749 |
Bonos ABERTIS FINANCE BV 3,25 2099-11-24 |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2265369657 |
Bonos Deutsche Lufthansa AG 3,00 2026-05-29 |
0.4100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2288097640 |
Bonos INTL BK RECON & DEVELOP 5,00 2026-01-22 |
0.5100% |
BRL |
2022S1F |
| XS2338355014 |
Bonos Blackstone Group, Inc 1,00 2028-05-04 |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2385393405 |
Bonos CELLNEX FINANCE CO SA 1,00 2027-09-15 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
Bonos ALMIRALL SA 2,13 2026-09-30 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2393001891 |
Bonos GRIFOLS, S.A. 3,88 2028-10-15 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
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