Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española EUGEMOR, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133472037 |
| Nombre |
EUGEMOR, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82801549 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2012 |
| Capital Inicial |
2400001.14 |
| Capital Máximo |
24000010.11 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.608.067,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
435.494,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.481,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.045.042,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
449.119,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
236.049,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.730.210,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,66 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,88 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.037.153,00 |
| Numero Acciones |
2.464.582,00 |
| Numero Accionistas |
375,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
780.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
277.240,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
277.240,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
503.330,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
503.330,00 |
| Patrimonio |
5.730.210,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,27 |
| Registro C N M V |
2.012,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,85 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
2,32 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
2,33 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
1,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
1,57 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,48 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-89,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,44 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-261,57 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
117,54 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.730.210,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.096.987,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
144,88 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,29 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,04 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-290,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-68,78 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-80,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-245,60 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-272,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
565,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-69,06 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
0,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105015012 |
ACCIONES|LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI S |
3.9200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
2.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
2.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QT89 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
3.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0104884605 |
PARTICIPACIONES|PICTET-WATER I (EUR) |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
2.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
2.8200% |
USD |
2022S1F |
| LU0192238508 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
2.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0301639745 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-KOREA EQU |
1.0600% |
USD |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
3.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
2.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346388530 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS- GERMANY |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389181 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0594300500 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU1203060063 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
PARTICIPACIONES|AXA WORLD FUNDS - EURO C |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
5.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1701629435 |
PARTICIPACIONES|INVESCO ASIA CONSUMER DE |
1.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1749025778 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INDIA |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596914 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
2.6200% |
USD |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
2.1500% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.8100% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y6059 |
PARTICIPACIONES|FINANCIAL SELECT SECTOR |
1.8300% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y8600 |
PARTICIPACIONES|REAL STATE SELECT SECTOR |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |