Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0179305000 |
| Nombre |
TITULOS BUDA 2020, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86714466 |
| Direccion |
Dirección: Calle Serrano nº 71, 1ª planta - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-07-12 |
| Número de Registro |
3833 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,15 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.479.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
63.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.545.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
79.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
113.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.737.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
94,79 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.542.406,00 |
| Numero Acciones |
3.268.452,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.737.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,20 |
| Registro C N M V |
3.833,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,44 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,55 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-69,55 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.367,60 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
556,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,42 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
48,41 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.737.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.202.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
134,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-51,40 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-354,79 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-16,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-92,32 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-864,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-387,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-457,65 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.007,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-492,46 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-0,19 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933956 |
ETF.ISHARES CORE EURO STOXX 50 DE |
2.8200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
AC.INFINEON TECHNOLOGIES |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| DE0008404005 |
AC.ALLIANZ SE |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0F5UK5 |
ETF.ISHARES STOXX E600 BASIC RESOURCE DE |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| DK0060094928 |
AC.ORSTED A/S (DKK) |
0.8100% |
DKK |
2022S1F |
| ES00000128P8 |
OB.ESPAÑA 1,50% VT.30/04/2027 |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
AC.BANCO SANTANDER |
0.3400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000073272 |
AC.SAFRAN SA |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
AC.TOTALENERGIES SE (FP) |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
AC.L'OREAL SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
AC.SANOFI (FP) |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
AC.LOUIS VUITON MOET HENNESSY (FP) |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0007038138 |
PART.AMUNDI EURO LIQ RA-I CAP |
10.3900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0014008VX5 |
AC. EUROAPI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L60045 |
ETF.ISHARES EURO CORP BOND 1-5YR (LN) |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B53L4350 |
ETF.ISHARES DOW JONES INDUS AVRG |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B66F4759 |
ETF.ISHARES EURO HY CORP (IT) |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PART.PIMCO GIS INCOME FUND-INSEHA |
2.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
ETF.XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT (USD) |
3.1100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BQN1K901 |
ETF.ISHARES EDGE MSCI EUROPE VALUE |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQT3WG13 |
ETF.ISHARES MSCI CHINA A (USD) |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| IT0005484552 |
BO.ITALIA -BTPS- 1,10% VT.01/04/2027 |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0496786574 |
ETF.LYXOR ETF S&P 500-A |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PART.AXA IM FIIS-EUR SH DUR H-AEA |
4.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
AC.NORDEA 1-EUROPEAN FIN DEB-BI SICAV |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
AC.CAPITAL GP NEW PERSP-Z EUR SICAV |
2.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1390062245 |
ETF.LYXOR EUR 2-10Y INFL EXPECT |
2.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045453 |
ETF.AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS (USD) |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| LU1694789378 |
AC.DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR SICAV |
2.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1717117623 |
AC.VONTOBEL TWF STRT INC-HGHEUR SICAV |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| US4642888105 |
ETF.ISHARES US MEDICAL DEVICES (USD) |
1.5400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
ETF.SPDR STANDARD & POORS 500 TRUST(USD) |
7.4600% |
USD |
2022S1F |
| US78467X1090 |
ETF.SPDR DJIA TRUST (USD) |
1.8100% |
USD |
2022S1F |
| XS1616341829 |
OB.SOCIETE GE %VAR VT.22/05/2024 |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1752476538 |
BO.CAIXABANK SA 0,75% VT.18/04/2023 |
2.6700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1974787480 |
OB.TOTAL SE FTF %VAR PERP (C04/24) |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2051397961 |
BO.GLENCORE FI 0,625% VT.11/9/24 (C6/24) |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2244941063 |
OB.IBERDROLA INTL FTF %VAR PERP (C1/26) |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| XS2343340852 |
OB.AIB GROU FTF %VAR VT.17/11/27(C11/26) |
2.3200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2346253730 |
OB.CAIXAB FTF %VAR VT.26/05/2028 (C5/27) |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2485259241 |
BO.BBVA 1,75% VT.26/11/2025 |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |