Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES ASPE,SICAV S.A.
| ISIN |
ES0155890033 |
| Nombre |
INVERSIONES ASPE,SICAV S.A. |
| NIF |
A48298129 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2001-10-31 |
| Número de Registro |
2030 |
| Capital Inicial |
2550000.00 |
| Capital Máximo |
9750000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,18 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
5.792.190,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
4.260.982,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.250,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.059.422,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.041.165,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
145.475,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.246.062,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,16 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
388.803,00 |
| Numero Accionistas |
134,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.330.433,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
335.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
639.863,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
690.570,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
690.570,00 |
| Patrimonio |
11.246.062,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
2.030,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,01 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
32,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
28,78 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
28,92 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,18 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-95,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-199,47 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,98 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
128,70 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.246.062,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.463.748,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-22,09 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,59 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.273,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
45,26 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-14,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
26,53 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-53,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,03 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.535,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,32 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.512,51 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,84 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
452,50 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-9,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-576,34 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
45,26 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0126881561 |
ACCIONES|SWISS REINSURANCE CO LTD |
1.5100% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005557508 |
ACCIONES|DEUTSCHE TELEKOM AG |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
ACCIONES|DUERR AG |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005785604 |
ACCIONES|FRESENIUS MEDICAL CARE AG&CO |
0.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007236101 |
ACCIONES|SIEMENS AG |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105022000 |
ACCIONES|APPLUS SERVICE SA |
0.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105563003 |
ACCIONES|ACCIONA ENERGIA |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0108230014 |
PARTICIPACIONES|ALL IRON VENTURES SGEIC SA |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125103004 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0127021006 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
ACCIONES|CAIXABANK SA |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0142538034 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
2.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0156571004 |
PARTICIPACIONES|KOBUS PARTNERS MANAGEMENT SGEI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
ACCIONES|ALMIRALL SA |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
2.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
ACCIONES|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180850416 |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
8.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN SA |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0268675032 |
BONOS|LIBERBANK SA|6,875|2022-03-14 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BBVA|5,875|2023-09-24 |
1.7100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE SA |
1.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL SA |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
ACCIONES|ESSILOR INTERNATIONAL SA |
1.1500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000131104 |
ACCIONES|BNP PARIBAS |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDCPN049 |
ACCIONES|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS |
1.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLP1HW54 |
ACCIONES|AON PLC-CLASS A |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| IE00BY7QL619 |
ACCIONES|JOHNSON CONTROLS INTERNATION |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0225434231 |
PARTICIPACIONES|UBS LUXEMBOURG S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0234572377 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT |
2.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU1713307426 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INVEST MNAG EUROPE SA |
2.8800% |
USD |
2022S1F |
| LU1834986900 |
PARTICIPACIONES|LYXOR INT. ASSET MNGEMENT SAS |
1.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009165 |
ACCIONES|HEINEKEN NV |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING N.V. |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821392 |
ACCIONES|SIGNIFY NV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0012015705 |
ACCIONES|JUST EAT TAKEAWAY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US0382221051 |
ACCIONES|APPLIED MATERIALS INC |
1.6200% |
USD |
2022S1F |
| US0605051046 |
ACCIONES|BANK OF AMERICA CORP |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| US20030N1019 |
ACCIONES|COMCAST CORP |
1.6300% |
USD |
2022S1F |
| US2310211063 |
ACCIONES|CUMMINS INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US4592001014 |
ACCIONES|INTL BUSINESS MACHINES (IBM) |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON & JOHNSON |
1.9600% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD |
0.6700% |
USD |
2022S1F |
| US8725401090 |
ACCIONES|TJX COMPANIES INC |
1.5600% |
USD |
2022S1F |
| US92189H6071 |
PARTICIPACIONES|VAN ECK ASSOCIATES CORP |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WAL-MART STORES INC |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| XS1043545059 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|4,947|2025-06-27 |
2.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1182150950 |
BONOS|SACE SPA|3,875|2025-02-10 |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|BANKIA SA|6,000|2022-07-18 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1645651909 |
BONOS|CAIXABANK SA|6,000|2022-07-18 |
1.7800% |
EUR |
2022S1F |