Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española HUBBLE INVEST, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0146751039 |
| Nombre |
HUBBLE INVEST, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61655718 |
| Direccion |
Dirección: HERMANOS BÉCQUER, 3 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2004-05-10 |
| Número de Registro |
2989 |
| Capital Inicial |
2404054.43 |
| Capital Máximo |
24040544.26 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
6.721.035,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
120.873,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.841.908,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,08 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
684.330,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.841.908,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,46 |
| Registro C N M V |
2.989,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,54 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,45 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
10,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
10,00 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-22,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-35,86 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
609,34 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
1.455,60 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-78,38 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.841.908,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
7.007.876,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
45,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,67 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
37,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-1,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-185,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-50,71 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
480,88 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-77,96 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
159,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-166,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,41 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-210,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-152,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-110,96 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-50,72 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
468,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| CH0210483332 |
Acciones|RICHEMONT-BR A |
0.0000% |
CHF |
2022S1F |
| DE0001030567 |
Bonos|ESTADO ALEMAN|0,100|2026-04-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005565204 |
Acciones|DUERR AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006047004 |
Acciones|HEIDELBERGCEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DL19VP0 |
Bonos|DEUTSCHE BANK|1,375|2026-09-03 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES00000128S2 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,650|2027-11-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009005961 |
Acciones|STORA ENSO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010149120 |
Participaciones|CARMIGNAC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010914572 |
Participaciones|ALLIANZ EURO OBLIG COURT TERME |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011550177 |
Participaciones|BNP PARIBAS EASY S&P 500 UCIT |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| FR0012558310 |
Bonos|ESTADO FRANCES|0,100|2025-03-01 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013416716 |
Bonos|AMUNDI PHYS GOLD|0,000|2070-12-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B24CGK77 |
Acciones|RECKITT BENCKISER PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B579F325 |
Bonos|SOURCE PHYSICAL GOLD|0,000|2070-12-31 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO GLOBAL AD |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD5DGZ12 |
Participaciones|PRINCIPAL GLOBAL PROPERTY SEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BG36TW18 |
Participaciones|BARING INTERNATIONAL FUND MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMWXKN31 |
Participaciones|HSBC HANG SENG TECH UCITS ETF |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0181496059 |
Participaciones|SCHRODER ISF EMERGING ASIA |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0320897043 |
Participaciones|ROBECO US PREMIUM EQ IH EUR |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
Participaciones|NORDEA 1 GLB CLIMATE AND ENV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360484686 |
Participaciones|MORGAN STANLEY FUND |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0431649374 |
Participaciones|LO FUNDS - GOLDEN AGE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BGF EUR SHORT DUR BOND I2E |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968459 |
Participaciones|PICTET CLEAN ENERGY I EUR HDG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0539144625 |
Participaciones|NORDEA EUROPEAN COVERED BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0568620131 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS CASH EUR I2 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571085686 |
Participaciones|VONTOBEL FUND MTX SUSTAINABLE |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0658025977 |
Participaciones|AXA IM FIXED INCOME INVESTMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0683600992 |
Participaciones|AB SICAV I-SELECT US EQUITY I |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0700927352 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0719864208 |
Participaciones|EXANE EQUITY SELECT EUROPE A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940006702 |
Participaciones|ROBECOSAM SUST EUROPEAN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353442731 |
Participaciones|FIDELITY FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO EURO SHORT TERM BOND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238009 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883315480 |
Participaciones|AMUNDI FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
Acciones|ASM LITHOGRAPHY |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1148073205 |
Bonos|REPSOL INTL FINANCE|2,250|2026-12-10 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1527758145 |
Bonos|IBERDROLA|1,000|2024-03-07 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1558022866 |
Bonos|WELLS FARGO & COMPAN|0,043|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
Bonos|SOCIETE GENERALE|0,095|2024-05-22 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1751004232 |
Bonos|SANTANDER CENTRAL HI|1,125|2025-01-17 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1882544205 |
Bonos|ING GROEP|0,110|2023-09-20 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2102283061 |
Bonos|ABN AMRO GROUP NV|0,600|2027-01-15 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |