Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110483031 |
| Nombre |
LOPESA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A84387331 |
| Direccion |
Dirección: CALLE ORTEGA Y GASSET, 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2006-02-15 |
| Número de Registro |
3175 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
5,78 |
| Cotizacion Minima |
5,39 |
| Cotizacion Ultima |
5,54 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
352,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
352,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.698.835,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
22.720,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.721.907,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,01 |
| Inversiones Financieras Valor |
352,00 |
| Numero Acciones |
490.722,00 |
| Numero Accionistas |
92,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.721.907,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,25 |
| Registro C N M V |
3.175,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-0,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
5,79 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,55 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-42,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,42 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-216,34 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
47,19 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.721.906,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.816.165,20 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-15,96 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-9,48 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,13 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-777,06 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-98,69 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,23 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
44,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
251,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
20.000,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-240,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-2,99 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-282,86 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-3,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-399,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-641,56 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,49 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-227,97 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,13 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006062144 |
Acciones|COVESTRO |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0006231004 |
Acciones|INFINEON TECHNOLOGIES AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
Acciones|SAP AG-VORZUG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118626037 |
Acciones|ELCANO SPECIAL SITUATIONS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
Acciones|ACERINOX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158577009 |
Participaciones|ALCALA GESTION FLEXIBLE SOSTEN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165940000 |
Acciones|A GLOBAL FLEXIBLE P, SICAV |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0174013005 |
Participaciones|ALCALA INSTITUCIONAL FI |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES05329453J6 |
Pagarés|TUBACEX SA|1,500|2022-12-13 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0582870H64 |
Pagarés|SACYR|1,500|2022-09-05 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121667 |
Acciones|ESSILOR INTERNATIONAL |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000125007 |
Acciones|ST GOBAIN |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
Acciones|ALSTOM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012435121 |
Acciones|ELIS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013258662 |
Acciones|ALD SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013447729 |
Acciones|VERALIA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
Acciones|BRITISH PETROLEUM |
0.0100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B03MLX29 |
Acciones|ROYAL DUTCH PETROLEUM |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE0001827041 |
Acciones|CHR PUBLIC LIMITED COMPANY (IE |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6SMR972 |
Participaciones|BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
Participaciones|PIMCO FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BH3N4915 |
Participaciones|INDIA ACORN ICAV |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| JE00B4T3BW64 |
Acciones|GLENCORE PLC |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| KYG017191142 |
Acciones|ALIBABA GROUP HOLDING |
0.0000% |
HKD |
2022S1F |
| LU0370787359 |
Participaciones|FIDELITY FUNDS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0719319435 |
Participaciones|BLACKROCK INTERNATIONAL |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0837972230 |
Participaciones|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0853555893 |
Participaciones|THE JUPITER GLOBAL FUND |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA GROUP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1477742818 |
Participaciones|BELLEVUE GRUOP AG |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL, S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122410082 |
Participaciones|CREDIT ANDORRA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
Acciones|ING GROEP NV CVA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| SE0012673267 |
Acciones|EVOLUTION GAMING GROUP |
0.0000% |
SEK |
2022S1F |
| US00724F1012 |
Acciones|ADOBE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
Acciones|BERKSHIRE HATHAWAY |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
Acciones|BROADCOM INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US15135B1017 |
Acciones|COMCAST |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US57636Q1040 |
Acciones|MASTERCARD INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US58733R1023 |
Acciones|MERCADOLIBRE INC |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
Acciones|MICROSOFT CP WASH |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
Acciones|PAYPAL HOLDINGS |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US8740391003 |
Acciones|TAIWAN SEMICONDUCTOR |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| USF2893TAF33 |
Bonos|EDF|5,250|2049-07-29 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| XS2294181222 |
Bonos|ACCIONA|1,080|2023-02-08 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2325693369 |
Bonos|SACYR|3,250|2024-04-02 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2381690549 |
Pagarés|MELIA HOTELS INTERNA|1,200|2022-05-27 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2388162385 |
Bonos|LABORATORIOS ALMIRAL|2,125|2026-09-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |