Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0162602033 |
| Nombre |
GRUPO INVERSOR FALLA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A92808724 |
| Direccion |
Dirección: C/ LA BOLSA, 4 1ª PLANTA - 29015 MÁLAGA |
| Código Postal |
29015 |
| Ciudad |
MÁLAGA |
| Fecha de Registro |
2007-06-18 |
| Número de Registro |
3367 |
| Capital Inicial |
15000000.00 |
| Capital Máximo |
150000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
52.999.524,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
15.615.798,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
68.615.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
8.595.973,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
394.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
77.605.840,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,69 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,42 |
| Inversiones Financieras Valor |
68.615.328,00 |
| Numero Acciones |
5.204.898,00 |
| Numero Accionistas |
124,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
77.605.840,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.367,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,39 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
16,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,91 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
12,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-50,13 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,22 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-99,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
81,36 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
77.605.840,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
81.688.072,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
79,48 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
620,42 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,64 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.741,78 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
339,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-56,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
621,89 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
200,58 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.905,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.944,74 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,44 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-188,21 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
139,39 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-43,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0948502365 |
Participaciones|PETERCAM INSTITUTIONAL |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005140008 |
Acciones|DEUTSCHE BANK |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005190003 |
Acciones|BMW |
1.1400% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005439004 |
Acciones|CONTINENTAL AG |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
Acciones|E.ON AG |
3.3300% |
EUR |
2022S1F |
| DE000VTSC017 |
Acciones|VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
Acciones|BANCO SANTANDER |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124244E34 |
Acciones|CORP.MAPFRE |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
Acciones|ENAGAS |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK |
1.3400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
Acciones|INDITEX |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0157097017 |
Acciones|ALMIRALL SA |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165386014 |
Acciones|SOL.ENERG.Y M.AMBIENTE |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
Acciones|GRIFOLS S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175437039 |
Participaciones|INVERSEGUROS GESTION |
4.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0176252718 |
Acciones|SOL MELIA |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INT.CONSOLIDATED AIR |
0.8100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS |
0.3100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA DE ESPAÑA |
1.3000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0008812011 |
Participaciones|EVLI FUND MANAGEMENT |
2.9300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120172 |
Acciones|CARREFOUR |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
Acciones|TOTALENERGIES SE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120644 |
Acciones|DANONE |
1.0200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000130809 |
Acciones|SOCIETE GENERALE |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010208488 |
Acciones|GDF SUEZ |
0.7900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
Acciones|ELECTRICITE DE FRANCE |
0.1900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011188259 |
Participaciones|FINANCIERE DE L'ECHIQUIER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
Participaciones|DEXIA CREDIT L.FR |
4.6700% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BDSFG982 |
Acciones|TECHNIP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BMR087 |
Participaciones|BLACKROCK |
2.4600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7V30396 |
Participaciones|THAMES RIVER CAP. |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BP3QZB59 |
Participaciones|BLACKROCK |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYVQ9F29 |
Participaciones|BLACKROCK |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ005F46 |
Participaciones|AEGON EUROPEAN |
4.3800% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003132476 |
Acciones|ENI SPA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0272941112 |
Participaciones|CREDIT AGR.IND. |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0335993746 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
4.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0571101715 |
Participaciones|GROUPAMA ASSET MENT. |
4.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0963540371 |
Participaciones|FIDELITY |
3.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1207150977 |
Participaciones|FUNDROCK MANAGEMENT |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
Participaciones|CAPITAL GROUP |
3.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1331789617 |
Participaciones|VONTOBEL |
3.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725387895 |
Participaciones|BELLEVUE GROUP |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1915690835 |
Participaciones|NORDEA |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145462722 |
Participaciones|ROBECO |
3.5400% |
EUR |
2022S1F |
| NL0014559478 |
Acciones|TECHNIP |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |