| ISIN |
ES0179258035 |
| Nombre |
TITULOS ESTRAUNZA, SICAV S.A. |
| NIF |
A95149662 |
| Direccion |
Dirección: Serrano, 71 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-07-27 |
| Número de Registro |
1850 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.778.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
115.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.896.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
99.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
165.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.160.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,43 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,61 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.894.136,00 |
| Numero Acciones |
569.026,00 |
| Numero Accionistas |
46,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
229.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
104.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
125.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
125.000,00 |
| Patrimonio |
4.160.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
1.850,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,70 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,54 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,27 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,31 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
27.223,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,73 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-4.770,76 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,49 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
105,32 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.160.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
4.747.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
342,74 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,68 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-4,83 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-388,92 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-3,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-95,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-38,79 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,09 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-396,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-478,96 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
1.004,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,18 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-314,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,95 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |