Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0175917030 |
| Nombre |
MAGNUS GLOBAL FLEXIBLE, SICAV, S.A. |
| NIF |
A64273592 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA CATALUÑA, 38, 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2006-10-24 |
| Número de Registro |
3255 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.081.075,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
208.934,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
6.290.009,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
155.883,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
443.963,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.889.855,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,58 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,34 |
| Inversiones Financieras Valor |
6.292.889,00 |
| Numero Acciones |
5.208.160,00 |
| Numero Accionistas |
193,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
3.237.043,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
9.730.818,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
267.503,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
6.672.043,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
3.058.775,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
3.058.775,00 |
| Patrimonio |
6.889.856,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,41 |
| Registro C N M V |
3.255,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-13,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,65 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,29 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-10,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-52,60 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-4,57 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,97 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
76,99 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,64 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
28,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.889.856,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
8.690.743,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,92 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-48,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
0,00 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
353,31 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-12,69 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-37,87 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
353,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
69,26 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-20,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-312,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-21,65 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-372,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-18,81 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-278,52 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-25,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
160.000,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
3.237.043,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |