Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV
| ISIN |
ES0155916036 |
| Nombre |
INVERSIONES LABRADOR, S.A., SICAV |
| NIF |
A81989501 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-08-13 |
| Número de Registro |
245 |
| Capital Inicial |
2404060.10 |
| Capital Máximo |
24040000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
20.025.660,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.005.497,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
4.136,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
21.035.294,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.934.409,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
107.940,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
23.077.644,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,32 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
91,13 |
| Inversiones Financieras Valor |
21.031.156,00 |
| Numero Acciones |
2.401.768,00 |
| Numero Accionistas |
299,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
23.077.644,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,19 |
| Registro C N M V |
245,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,92 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
10,34 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
9,61 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
9,61 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,21 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-97,06 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-59,15 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
23.077.644,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.781.312,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
71,30 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,06 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-629,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
19,63 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-84,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-257,31 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-532,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,15 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-620,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-35,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,43 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-3,14 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0006289309 |
PARTICIPACIONES|ISHARES EURO STOXX BANKS |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109360026 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER DIVIDENDO EURO |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173545015 |
PARTICIPACIONES|RESIDENCIAS DE ESTUDIANT |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
ACCIONES|INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL |
0.1700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013342128 |
RFIJA|CARREFOUR SA|0.88|2023-06-12 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| GB0008706128 |
ACCIONES|LLOYDS BANKING GROUP PLC |
0.2100% |
GBP |
2022S1F |
| IE0007471471 |
PARTICIPACIONES|VANGUARD U.S. GOVERNMENT |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
1.8600% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
2.7600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
1.7300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
4.2100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QT89 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0194345913 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
2.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0211300792 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
1.6700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0438336777 |
PARTICIPACIONES|BSF FIXED INCOME STRATEG |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0441855128 |
PARTICIPACIONES|JPM ASIA PACIFIC EQUITY |
1.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU0555020725 |
PARTICIPACIONES|NN L EMERGING MARKETS DE |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0935221761 |
PARTICIPACIONES|NATIXIS AM-EURO SHORT TE |
4.3700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0992624949 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC SECURITE (LX) |
4.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055198771 |
PARTICIPACIONES|PICTET SHORT TERM EMERGI |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1184248083 |
PARTICIPACIONES|CANDRIAM BONDS EURO SHOR |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.2200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1472572954 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST TOP DIVIDEND |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1481584016 |
PARTICIPACIONES|FLOSSBACH VON STORCH BON |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
8.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
4.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1734078311 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - TWENTYFO |
1.1300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849560120 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE LUX- CREDIT |
2.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
2.0700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1956839564 |
PARTICIPACIONES|TROWE PRICE US SMALLER C |
1.1800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK EURO SHORT DUR |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2183143846 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQ |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
4.3800% |
USD |
2022S1F |
| XS1489184900 |
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1554373248 |
RFIJA|FRESENIUS FIN IR|1.50|2024-01-30 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1888206627 |
RFIJA|SANTANDER CONSUM|1.12|2023-10-09 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1897489578 |
RFIJA|CAIXABANK SA|1.75|2023-10-24 |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |