Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0184832030 |
| Nombre |
ZANETT INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A61759130 |
| Direccion |
Dirección: C/ María de Molina, 6 - 28006 Madrid |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1998-11-13 |
| Número de Registro |
303 |
| Capital Inicial |
2404048.42 |
| Capital Máximo |
12020242.09 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,22 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
10.720.831,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
308.392,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-28.953,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.000.270,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
288.336,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
169.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.458.107,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,38 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
96,25 |
| Inversiones Financieras Valor |
11.029.223,00 |
| Numero Acciones |
1.542.674,00 |
| Numero Accionistas |
81,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
5.765.507,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
335.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
5.765.507,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.458.107,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
303,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
7,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
7,43 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-13,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,22 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,72 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-10,51 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-7.229.621,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
100,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.458.107,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.676.065,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-12,25 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-12,62 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
11.454,76 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-37,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-11,17 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-14,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-12,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
118,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.133,74 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-14,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-4.259,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-775,48 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-346,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,54 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-2,89 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |