Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A.
| ISIN |
ES0184939033 |
| Nombre |
ZERAIN DE INVERSIONES SICAV S.A. |
| NIF |
A82676156 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2000-10-31 |
| Número de Registro |
1381 |
| Capital Inicial |
2405008.80 |
| Capital Máximo |
24050088.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,29 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
308.094,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
308.094,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.838.004,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
1.570.977,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
3.717.075,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,56 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
8,28 |
| Inversiones Financieras Valor |
308.093,00 |
| Numero Acciones |
260.218,00 |
| Numero Accionistas |
173,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
3.717.075,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,31 |
| Registro C N M V |
1.381,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,48 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,33 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
14,28 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
14,28 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,02 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
191,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
10.156,27 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
3.717.075,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.975.436,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
4,76 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,36 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-483,85 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
8.368,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-6,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
2,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
2.962,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-88,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-395,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-521,93 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,72 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
394,94 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-145,45 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
8,37 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |