Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A.
| ISIN |
ES0183374034 |
| Nombre |
IXEYA 2010 S.I.C.A.V., S.A. |
| NIF |
A83184200 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2646 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,50 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
16.701.547,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
911.606,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.987,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
17.632.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.012.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
102.135,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
18.747.104,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,35 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
93,93 |
| Inversiones Financieras Valor |
17.603.010,00 |
| Numero Acciones |
3.256.974,00 |
| Numero Accionistas |
373,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
2.894.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
2.894.149,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
2.894.149,00 |
| Patrimonio |
18.747.104,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,38 |
| Registro C N M V |
2.646,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,67 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
6,46 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
5,76 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
5,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
2,41 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-100,53 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-1,36 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
172,30 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-67,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
18.747.104,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
21.059.528,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
283,62 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,58 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,70 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,52 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-783,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
54,68 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-812,81 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-97,06 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
595,13 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
43,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.040,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,45 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.234,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,06 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-65,43 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-3,61 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-35,39 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08K7 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113326005 |
PARTICIPACIONES|DIAGONAL TOTAL RETURN, F |
2.7400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0305045009 |
RFIJA|CRITERIA CAIXA S|1.38|2024-04-10 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010213355 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ENTREPRISES |
2.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010584474 |
PARTICIPACIONES|EDR SIGNATURES FINANCIAL |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010589325 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA ASSET MANAGEMEN |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010674978 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012599645 |
PARTICIPACIONES|CASH EQUIVALENT |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013201597 |
RFIJA|RCI BANQUE SA|0.50|2023-09-15 |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013259132 |
PARTICIPACIONES|GROUPAMA AXIOM LEGACY 21 |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00B15KXV33 |
ACCIONES|WISDOMTREE WTI CRUDE OIL ETC |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| IE0032077012 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EQQQ NASDAQ-100 |
0.2200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1FZS467 |
PARTICIPACIONES|ISHARES GBL INFRASTRUCTU |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1ZBRP88 |
PARTICIPACIONES|SEILERN INTL FUNDS-STRYX |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B44Z5B48 |
PARTICIPACIONES|SPDR MSCI ACWI UCITS ETF |
4.3900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4L5Y983 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI WORLD |
2.3400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ACCIONES|ISHARES PHYSICAL GOLD ETC |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6R52259 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI ACWI ETF |
2.3500% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6YX5C33 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P 500 UCITS |
0.7600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF1T6S03 |
PARTICIPACIONES|BROWN ADVISORY US SUSTAI |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| IE00BF1YJ209 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON-EMERGING MARK |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BHWQNN83 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH EUROPE OP |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKM4GZ66 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE MSCI EM IMI |
0.4700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BM67HL84 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI WORLD FIN |
1.1600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BPZ58P52 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH EM SHORT DURATI |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPLS672 |
PARTICIPACIONES|L&G CYBER SECURITY UCITS |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYXHR262 |
PARTICIPACIONES|MUZINICH FUNDS ENHANCED |
3.1100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ0RSN48 |
PARTICIPACIONES|COMGEST GROWTH JAPAN |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0088882138 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS |
3.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0129460407 |
PARTICIPACIONES|JPM US GROWTH |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| LU0141799097 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 EUROPEAN HIGH Y |
1.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196036957 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON PAN EU |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248042839 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-JPM CHINA |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| LU0345362361 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - ASIA PA |
0.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIXED INC EUR SH |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0705259173 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - GLOBAL REAL E |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0772943501 |
PARTICIPACIONES|NORDEA 1 - EUROPEAN FINA |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0940007007 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI EMERGING CONSE |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0955863922 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO CORPORATE B |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0984217934 |
PARTICIPACIONES|GAM MULTISTOCK - LUXURY |
0.7600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0995139267 |
PARTICIPACIONES|JANUS HENDERSON UK ABSOL |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1078767826 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1191877965 |
PARTICIPACIONES|BGF EUROPEAN HIGH YIELD |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1280280568 |
PARTICIPACIONES|GS US CORE EQUITY PORTFO |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU1331973468 |
PARTICIPACIONES|ELEVA UCITS FUND - ELEVA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1379000414 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL GROUP COMPANY OF |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1433232698 |
PARTICIPACIONES|PICTET TR - ATLAS |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
2.9100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585264762 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU FUND SICAV-TIKEH |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1585265819 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
3.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1700711663 |
PARTICIPACIONES|ROBECO CORPORATE HYBRID |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1737526365 |
PARTICIPACIONES|T. ROWE PRICE FUNDS SICA |
0.8700% |
USD |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797814339 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
0.5200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1829218749 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF COMMODITIES CR |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1866903203 |
PARTICIPACIONES|M&G (LUX) EUROPEAN STRAT |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1883874114 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI FUNDS - US PIONEE |
0.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU1948756140 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST - CROCI JAPAN |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2386637925 |
PARTICIPACIONES|FTIF-FRANKLIN EURO SHORT |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS0825855751 |
RFIJA|FORTUM OYJ|2.25|2022-09-06 |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1050846507 |
RFIJA|AIRBUS FINANCE B|2.38|2024-04-02 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1076018131 |
RFIJA|AT&T INC|2.40|2024-03-15 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1361115402 |
RFIJA|EASYJET PLC|1.75|2023-02-09 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1468525057 |
RFIJA|CELLNEX TELECOM |2.38|2024-01-16 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1489184900 |
RFIJA|GLENCORE FINANCE|1.88|2023-09-13 |
1.0500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1551678409 |
RFIJA|TELECOM ITALIA S|2.50|2023-07-19 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| XS1959498160 |
RFIJA|FORD MOTOR CREDI|3.02|2024-03-06 |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |