Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A
| ISIN |
ES0160946002 |
| Nombre |
MARE NOSTRUM 121, SICAV, S.A |
| NIF |
A86831930 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42 - 5ª Planta A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-11-15 |
| Número de Registro |
3883 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
7.268.490,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
793.683,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.062.173,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
143.599,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
208.746,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
8.414.518,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,03 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
653.301,00 |
| Numero Accionistas |
122,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
8.414.518,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,28 |
| Registro C N M V |
3.883,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-16,69 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
17,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
12,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-15,52 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-15,52 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-88,66 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,09 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
143,58 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
8.414.518,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
11.208.168,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
20,64 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-129,17 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-25,95 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-2.327,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
201,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-21,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-63,61 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-14.048,16 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-28,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-16.652,55 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-29,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-16.580,70 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,03 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-142,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-256,90 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
201,02 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-55,16 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.9100% |
CHF |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0124880008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
4.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0126547001 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
3.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B90PV268 |
PARTICIPACIONES|BNY MELLON GLOBAL MNG LTD |
2.6900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFD2H405 |
PARTICIPACIONES|FIRST TRUST ADVISORS LP |
2.5200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BMPRXV17 |
PARTICIPACIONES|NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ6SDZ85 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISORS IREL LTD |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0133096635 |
PARTICIPACIONES|T ROWE PRICE LUX MANAGMNT SARL |
2.3200% |
USD |
2022S1F |
| LU0190161025 |
PARTICIPACIONES|PICTET ASSET MANAGEMENT SA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0196035553 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
5.0200% |
USD |
2022S1F |
| LU0256881128 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVESTORS LUXE |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0329573587 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE ASSET MGMENT LUX |
2.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360477987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0432979614 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN A.MANAG. EUROPE SAR |
1.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0642272388 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON MANAGEMENT SA |
4.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0837967826 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
0.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0909472069 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
4.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1088703894 |
PARTICIPACIONES|UBP ASSET MANAGEMENT EUROPE |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295556887 |
PARTICIPACIONES|CAPITAL INTERNATIONAL MANAGEME |
3.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1391767586 |
PARTICIPACIONES|FIL INVEST MANAGEMENT LUX SA |
2.2600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1435227258 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
4.3000% |
USD |
2022S1F |
| LU1511517010 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY INVEST MNG ACD |
2.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1602186907 |
PARTICIPACIONES|CS FUNDS SERVICES LUX |
1.3700% |
CHF |
2022S1F |
| LU1683285321 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
PARTICIPACIONES|M&G LUXEMBOURG SA |
6.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2025863171 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT |
2.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU2066958542 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU2066958898 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND SERV. LUX |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECO LUXEMBOURG SA |
1.5400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2176898562 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE FUND MANG.SALUX |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.2500% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
2.9200% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.9200% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.7400% |
USD |
2022S1F |
| US0530151036 |
ACCIONES|AUTOMATIC DATA PROCESSING INC |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY CO/THE |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC-CLASS A |
0.7300% |
USD |
2022S1F |
| US4581401001 |
ACCIONES|INTEL CORP |
0.3600% |
USD |
2022S1F |
| US4642875151 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK FUND ADVISORS |
4.7200% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| XS1584885666 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|3,000|2022-01-31 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978207642 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO ONE|0,000|2022-12-23 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1978320882 |
BONOS|ABENGOA ABENEWCO TWO|1,500|2024-04-26 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |