Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0143406033 |
| Nombre |
MATTIOLA DE INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A82932385 |
| Direccion |
Dirección: Pº de la Castellana 18 - 28046 Madrid |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-10-26 |
| Número de Registro |
2014 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.157.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
302.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.462.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
254.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
21.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.737.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,01 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,85 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.459.000,00 |
| Numero Acciones |
246.856,00 |
| Numero Accionistas |
4,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.030.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
30.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.030.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.737.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
2.014,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,08 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,09 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,32 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,32 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.883,68 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
99,23 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,07 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-15,44 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
2.737.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
3.053.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-17,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,41 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-18,67 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,20 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-870,23 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-17,03 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,28 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,98 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
90,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
615.800,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-98,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.096,06 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.002,63 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-3,60 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.269,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,99 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-723,33 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-17,03 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
95,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
7.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
ETF|LYXOR IBEX 35 DR UCI |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013312345 |
FONDO|CANDRIAM RISK ARBITR |
2.8500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3VTHJ49 |
FONDO|NOMURA FUNDS IRELAND |
0.4000% |
JPY |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
7.2700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0G16 |
ETF|SPDR MSCI EUROPE FIN |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0217138485 |
FONDO|PICTET - PREMIUM BRA |
1.2100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
0.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
0.9500% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306804302 |
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0328437438 |
FONDO|GOLDMAN SACHS FUNDS |
0.5500% |
JPY |
2022S1F |
| LU0360477987 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0445386955 |
FONDO|NORDEA 1 SICAV - ALP |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0712124089 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
3.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
0.9900% |
USD |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295552621 |
FONDO|CAPITAL GROUP NEW PE |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1378879081 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
0.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
3.4000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1723463326 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - WOR |
1.1000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
6.6900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2053007915 |
FONDO|BETAMINER BEHEDGED |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2178160680 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
0.6200% |
EUR |
2022S1F |
| US0028241000 |
ACCIONES|ABBOTT LABORATORIES |
0.4000% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.4400% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.2900% |
USD |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
3.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2289133915 |
RENTA|UNICREDIT SPA|0,325|2026-01-19 |
3.2500% |
EUR |
2022S1F |
| XS2300292617 |
BONOS|CELLNEX FINANCE CO S|0,750|2026-11-15 |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
2.9200% |
EUR |
2022S1F |
| XS2312746345 |
BONOS|ENEL SPA|1,875|2049-09-08 |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |