Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0143965004 |
| Nombre |
MADABASA INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86204070 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2011-07-28 |
| Número de Registro |
3705 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.118.224,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
561.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.584,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.682.551,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
496.044,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
94.501,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.273.097,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,65 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
86,18 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.682.740,00 |
| Numero Acciones |
3.400.517,00 |
| Numero Accionistas |
249,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
284.277,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
209.365,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
284.277,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.273.097,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,32 |
| Registro C N M V |
3.705,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,04 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,39 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,25 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,89 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,67 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-17,47 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
43,30 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-124,28 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-72,27 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.273.097,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.724.103,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,92 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-8,86 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-670,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
5,39 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,42 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
92,80 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-494,01 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,50 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-612,90 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
3.094,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-340,84 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
12,77 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
PARTICIPACIONES|DPAM INVEST REAL ESTATE |
1.3800% |
EUR |
2022S1F |
| DE0002635307 |
PARTICIPACIONES|ISHARES DJ STOXX 600 INS |
2.3700% |
EUR |
2022S1F |
| DE0005933956 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE EURO STOXX |
1.0700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0161724028 |
PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL LENDING STRAT |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
PARTICIPACIONES|MUTUAFONDO CORTO PLAZO |
3.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0168214023 |
PARTICIPACIONES|MURANO CRECIMIENTO, FI |
3.5200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0244251015 |
RFIJA|IBERCAJA BANCO, |2.75|2030-07-23 |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF IBEX 35 (EUR) |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010773614 |
PARTICIPACIONES|EDMOND DE ROTHSCHILD STA |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE0004931386 |
PARTICIPACIONES|PIMCO EURO BOND |
2.3100% |
EUR |
2022S1F |
| IE0031574977 |
PARTICIPACIONES|BRANDES EUROPEAN VALUE |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3ZW0K18 |
PARTICIPACIONES|ISHARES S&P 500 MONTHLY |
4.1400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4R5BP74 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS DYNAMIC BOND F |
2.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B539F030 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MSCI UK ETF |
0.7900% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B7WC3B40 |
PARTICIPACIONES|BMO REAL STATE EQUITY MK |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B80G9288 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS INCOME FUND |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD2ZKW57 |
PARTICIPACIONES|FINISTERRE UNCONST. E MK |
2.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0175073468 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD SHORT MID-TER |
1.1800% |
USD |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| LU0192238508 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US CORPORATE |
0.6900% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
0.9900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248183658 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER ISF- ASIAN OPPO |
1.1600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0274209740 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS MSCI JAPAN UCI |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0289473133 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN INVESTMENT FUND |
1.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0312333569 |
PARTICIPACIONES|ROBECO QI-EURO CONSERVAT |
0.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0368556220 |
PARTICIPACIONES|VONTOBEL FUND - EMERGING |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
PARTICIPACIONES|XTRACKERS S&P 500 SWAP U |
2.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0608366554 |
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS ABSOLUTE |
6.6100% |
EUR |
2022S1F |
| LU0952587862 |
PARTICIPACIONES|EDGEWOOD L SELECT US SEL |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| LU1047639791 |
PARTICIPACIONES|HENDERSON HORIZON EUROLA |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1203060063 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL AGRIBU |
1.0700% |
USD |
2022S1F |
| LU1226265632 |
PARTICIPACIONES|PICTET-USD GOVERNMENT BO |
2.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
3.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1560650563 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS-GLOBAL TE |
1.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU1590491913 |
PARTICIPACIONES|INVESCO EURO SHORT TERM |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1625125015 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS GLO |
1.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681045370 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI MSCI EMERGING MAR |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1725200817 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER GAIA CONTOUR TE |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1908333054 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN K2 ALTERNATIVE |
1.9400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2200112832 |
PARTICIPACIONES|EURIZON FUND - BOND AGGR |
1.1200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2276581001 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTL SELEC GLB |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2336362749 |
PARTICIPACIONES|OYSTER FUNDS-BALANCED ST |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
PARTICIPACIONES|LUMYNA-MARSHALL WACE UCI |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU2407358220 |
PARTICIPACIONES|DECALIA SUSTAINABLE SOCI |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
PARTICIPACIONES|ISHARES US INFRAESTRUCTU |
0.5700% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
1.4300% |
USD |
2022S1F |