Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española FINHEGIM, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0138214038 |
| Nombre |
FINHEGIM, SICAV S.A. |
| NIF |
A82627902 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11. - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2001-01-17 |
| Número de Registro |
1540 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.756.427,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
367.217,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-12.194,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
3.111.450,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.469.497,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
131.320,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
4.712.267,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
2,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
66,75 |
| Inversiones Financieras Valor |
3.145.843,00 |
| Numero Acciones |
5.250.206,00 |
| Numero Accionistas |
277,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.331.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
1.331.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.331.900,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
4.712.267,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,48 |
| Registro C N M V |
1.540,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,25 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
0,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,85 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-94,10 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-6,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-179.372,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
4.712.267,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.084.453,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
49,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,57 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
108,88 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-52,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
106,75 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,63 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
4.386,69 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
533,69 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
70,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,64 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-10,36 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |