Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164236038 |
| Nombre |
CASFEB INVERSIONES Y VALORES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82926296 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-09-19 |
| Número de Registro |
2527 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,35 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.182.284,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.531.244,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
7.861,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
10.721.388,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
442.704,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
75.295,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
11.239.386,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,09 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
95,37 |
| Inversiones Financieras Valor |
10.718.615,00 |
| Numero Acciones |
5.907.490,00 |
| Numero Accionistas |
337,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
553.343,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
11.239.386,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
2.527,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,88 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
2,10 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,90 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,90 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-1,50 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-92,65 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
1,04 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-433,64 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
43,63 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
11.239.386,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
12.301.829,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,45 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-1,41 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-9,24 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-569,53 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
18,83 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,21 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-17,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-75,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
498,71 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
919,85 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,66 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-458,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-561,95 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
628,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-52,58 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
4,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
25,11 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA |
0.3000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
ACCIONES|AMADEUS IT GROUP SA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112611001 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR INTERNACIONAL, F |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0112616000 |
PARTICIPACIONES|AZVALOR IBERIA, FI |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.5300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.4600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0175224007 |
PARTICIPACIONES|SANTANDER SMALL CAPS ESP |
0.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.7200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
RFIJA|CAIXABANK SA|5.25|2049-03-23 |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013305950 |
PARTICIPACIONES|LAZARD CONVERTIBLE GLOBA |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013397759 |
PARTICIPACIONES|LFP - LA FRANCAISE SUB D |
5.2300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.2800% |
USD |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
5.9100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BF2ZVC61 |
PARTICIPACIONES|WELLINGTON GLOBAL HEALTH |
1.0300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BQSBX418 |
PARTICIPACIONES|GAM STAR MBS TOTAL RETUR |
2.6500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
4.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU0132661827 |
PARTICIPACIONES|UBAM DYNAMIC US DOLLAR B |
3.3800% |
USD |
2022S1F |
| LU0231204701 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV F |
1.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978008 |
PARTICIPACIONES|PICTET GREATER CHINA |
2.3000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0320897043 |
PARTICIPACIONES|ROBECO BP US PREMIUM EQU |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346389850 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - IBERIA |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0386875149 |
PARTICIPACIONES|PICTET-GLOBAL MEGATREND |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0583240782 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN EMERGING MA |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0599947602 |
PARTICIPACIONES|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
2.6600% |
USD |
2022S1F |
| LU0888974473 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK GLB FD-CONTINE |
2.7700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
PARTICIPACIONES|ROBECO GLOBAL CONSUMER T |
0.3100% |
USD |
2022S1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
2.5800% |
USD |
2022S1F |
| LU0992627611 |
PARTICIPACIONES|CARMIGNAC PORFOLIO- PATR |
0.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EUROPEA |
3.1700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191971 |
PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE IBERIAN |
2.2900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
6.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1775958538 |
PARTICIPACIONES|INVESCO KOREAN EQUITY |
1.9200% |
USD |
2022S1F |
| LU1820776075 |
PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS GB MILLENN |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
PARTICIPACIONES|LYXOR ETF STOXX EUROPE 6 |
0.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1849566168 |
PARTICIPACIONES|THREADNEEDLE (LUX) - PAN |
2.4200% |
EUR |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
PARTICIPACIONES|INVESCO QQQ TRUST SERIES |
2.3100% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
3.3300% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
4.4200% |
EUR |
2022S1F |