Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166227035 |
| Nombre |
NEW PREMIER INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83066837 |
| Direccion |
Dirección: AV. DIAGONAL, 609-615 - 08028 BARCELONA |
| Código Postal |
08028 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2002-05-13 |
| Número de Registro |
2302 |
| Capital Inicial |
2404056.00 |
| Capital Máximo |
24040560.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
1.771.722,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
502.149,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.441,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.275.312,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.855.081,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
389.058,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.519.451,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
1,89 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
41,24 |
| Inversiones Financieras Valor |
2.276.056,00 |
| Numero Acciones |
789.513,00 |
| Numero Accionistas |
42,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.145.912,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
78.021,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
880.970,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
194.842,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
194.842,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
70.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
70.100,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.519.451,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,59 |
| Registro C N M V |
2.302,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,23 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
7,73 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
6,99 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
6,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-51,79 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-64,59 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-214,02 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-3.715,01 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,10 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-77,56 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.519.451,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.078.154,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-3,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,69 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-16,88 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,10 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-223,68 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-77,72 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-332,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-96,23 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-91,40 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,36 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-649,40 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,93 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-249,81 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,61 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-285,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,79 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.293,33 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,35 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-202,53 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
4.331,99 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
190,06 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |