Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0110223031 |
| Nombre |
BANINVER PATRIMONIO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85387702 |
| Direccion |
Dirección: ORTEGA Y GASSET 7 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-04-25 |
| Número de Registro |
3519 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,75 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,75 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
1,22 |
| Cotizacion Minima |
1,03 |
| Cotizacion Ultima |
1,04 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
2.542.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
2.542.956,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
50.787,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
63.650,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
2.657.393,00 |
| Frecuencia Contratacion |
1,41 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,00 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
0,00 |
| Numero Acciones |
2.532.323,00 |
| Numero Accionistas |
129,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
2.657.393,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,55 |
| Registro C N M V |
3.519,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-8,24 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,22 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-64,15 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-66,84 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
186,74 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-737,19 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-90,61 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
7.828.394,50 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
2.997.703,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,14 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-40,38 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-1,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-63,35 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,83 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-154,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-58,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-89,82 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,47 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
2.620,73 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-14,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-257,82 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-15,49 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-352,23 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-8,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
74,39 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,16 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-37,79 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |