Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española NEMO CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0166118002 |
| Nombre |
NEMO CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A86406428 |
| Direccion |
Dirección: CASTELLO 74 - 28006 MADRID |
| Código Postal |
28006 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2012-04-20 |
| Número de Registro |
3747 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,38 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,38 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.343.893,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.109.527,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
1.899,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
69.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.524.839,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
223.140,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
64.922,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.812.901,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,18 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
1,20 |
| Inversiones Financieras Valor |
69.514,00 |
| Numero Acciones |
3.669.762,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
251.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
251.420,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
251.420,00 |
| Patrimonio |
5.812.901,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,26 |
| Registro C N M V |
3.747,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,34 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,75 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,58 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,58 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-6,53 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,38 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,83 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-86,92 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-185,70 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,87 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
55,40 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.812.901,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.382.064,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-14,81 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,57 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
1,73 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,96 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-1.321,20 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
345,80 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,58 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
121,72 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
345,80 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
3,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-5.357,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,05 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
2.142,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,27 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-804,92 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-7,36 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
782,22 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,08 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
14,21 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|INBEV NV BREWS |
0.7700% |
EUR |
2022S1F |
| CA5503721063 |
ACCIONES|LUNDIN MINING |
0.3200% |
CAD |
2022S1F |
| CH0012221716 |
ACCIONES|ABB LTD |
0.5200% |
CHF |
2022S1F |
| CH0024638196 |
ACCIONES|SCHINDLER HOLDING AG |
0.2900% |
CHF |
2022S1F |
| CH0530235594 |
ACCIONES|VETROPACK HOLDING |
0.6800% |
CHF |
2022S1F |
| DE000BAY0017 |
ACCIONES|BAYER AG |
0.6800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105025003 |
ACCIONES|MERLIN PROPERTIES |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
ACCIONES|TALGO SA |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200002 |
ACCIONES|ABENGOA |
0.0100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105200416 |
ACCIONES|ABENGOA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105456026 |
ACCIONES|HOLALUZ |
0.8500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0158081135 |
PARTICIPACIONES|LECANTAL |
5.2000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0164180012 |
ACCIONES|MIQUEL Y COSTAS |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL YPF |
3.4700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA |
1.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
8.5900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184262212 |
ACCIONES|VISCOFAN, S.A. |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONO|BBVA|5,88|2049-09-24 |
3.3200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0840609012 |
BONO|CAIXABANK|5,25|2066-03-23 |
5.8800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120073 |
ACCIONES|AIR LIQUIDE |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTAL |
1.3700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121329 |
ACCIONES|THALES SA |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0004125920 |
ACCIONES|AMUNDI |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010220475 |
ACCIONES|ALSTOM |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013447729 |
ACCIONES|VERALLIA |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007980591 |
ACCIONES|B.P. AMOCO |
1.2900% |
GBP |
2022S1F |
| GB0009223206 |
ACCIONES|SMITH NEPHEW |
1.1100% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B18S7B29 |
ACCIONES|AFC ENERGY |
0.2000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B7FC0762 |
ACCIONES|NMC HEALTH |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| IE00B43HR379 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.3700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B5377D42 |
PARTICIPACIONES|ISHARES |
1.4600% |
USD |
2022S1F |
| IE00BGLNSH26 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GLOBAL ADVISOR |
1.1400% |
USD |
2022S1F |
| IE00BL6VHG89 |
PARTICIPACIONES|LIONTRUST INVESTMENT |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYPC1H27 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK IRELAN |
2.0300% |
USD |
2022S1F |
| JP3435000009 |
ACCIONES|SONY |
0.6700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3436100006 |
ACCIONES|SOFTBANK GROUP CORP |
0.8200% |
JPY |
2022S1F |
| JP3633400001 |
ACCIONES|TOYOTA MOTOR |
1.2700% |
JPY |
2022S1F |
| JP3802400006 |
ACCIONES|FANUC LTD |
0.7700% |
JPY |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELOR MITTAL |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1997245417 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL INVES |
3.0700% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000235190 |
ACCIONES|EADS |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| NO0003067902 |
ACCIONES|HEXAGON (NO) |
0.3400% |
NOK |
2022S1F |
| NO0010081235 |
ACCIONES|NEL - HYDROGEN |
1.3100% |
NOK |
2022S1F |
| PA1436583006 |
ACCIONES|CARNIVAL CORP |
0.2800% |
USD |
2022S1F |
| PTALT0AE0002 |
ACCIONES|ALTRI SGPS SA |
0.9400% |
EUR |
2022S1F |
| PTGNV0AM0001 |
ACCIONES|GREENVOLT |
0.2000% |
EUR |
2022S1F |
| PTPTI0AM0006 |
ACCIONES|NAVIGATOR CO SA |
1.7500% |
EUR |
2022S1F |
| SE0006425815 |
ACCIONES|POWERCELL |
0.6000% |
SEK |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON COMPANY |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US05946KAF84 |
BONO|BBVA|6,13|2049-11-16 |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY |
1.2400% |
USD |
2022S1F |
| US11135F1012 |
ACCIONES|BROADCOM |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US19260Q1076 |
ACCIONES|COINBASE GLOBAL |
0.2600% |
USD |
2022S1F |
| US2546871060 |
ACCIONES|WALT DISNEY |
0.3500% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|FACEBOOK INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| US3984384087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7700% |
USD |
2022S1F |
| US404280AS86 |
BONO|HSBC HOLDINGS RF|6,38|2049-12-17 |
3.1600% |
USD |
2022S1F |
| US4595061015 |
ACCIONES|INTL FLAVORS & FRAGA |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US52634T2006 |
ACCIONES|LENTA LTD |
0.0700% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT |
0.7800% |
USD |
2022S1F |
| US6516391066 |
ACCIONES|NEWMONT MINING CORP |
0.9800% |
USD |
2022S1F |
| US65557DAL55 |
BONO|NORDEA BANK AB|6,13|2049-12-23 |
3.1800% |
USD |
2022S1F |
| US68389X1054 |
ACCIONES|ORACLE |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US74762E1029 |
ACCIONES|QUANTA SERVICES, INC |
1.1900% |
USD |
2022S1F |
| US7960508882 |
ACCIONES|SAMSUNG ELECTRON |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALL- MART STORES |
1.3500% |
USD |
2022S1F |
| US9621661043 |
ACCIONES|WEYERHAEUSER CO |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| XS1361301457 |
BONO|MOBY SPA|0,00|2023-02-15 |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1960256185 |
BONO|ABENGOA|16,09|2049-12-30 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS2076169668 |
BONO|SKANDINAVISKA ENSKIL|5,13|2049-05-13 |
3.1100% |
USD |
2022S1F |