Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0107573034 |
| Nombre |
AL-MANSUC INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83135582 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-04-12 |
| Número de Registro |
2268 |
| Capital Inicial |
2405000.00 |
| Capital Máximo |
24050000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.769.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.607.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
6.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
5.382.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
595.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
55.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
6.031.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,23 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
89,15 |
| Inversiones Financieras Valor |
5.375.000,00 |
| Numero Acciones |
441.496,00 |
| Numero Accionistas |
2,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
1.967.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
78.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.967.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
6.031.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,22 |
| Registro C N M V |
2.268,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,78 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
15,18 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,64 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,66 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
6,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
6,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-1.882,36 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-239,48 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
63,96 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
6.031.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.696.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,29 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-6,99 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-7,14 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-769,69 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-31,84 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,17 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
9,64 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
96,56 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
77.078,05 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-214,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-10,17 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-1.027,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-10,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.371,47 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-2,37 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-1.317,09 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-0,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.128,55 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-19,06 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-33,63 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES0112501012 |
ACCIONES|EBRO FOODS SA |
0.8300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996087 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0813211002 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|5,875|2049-12-24 |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
20.5100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
ACCIONES|LVMH MOET HENNESSY L |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010251744 |
ETF|LYXOR IBEX 35 DR UCI |
0.9800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010584474 |
FONDO|EDR SICAV - FINANCIA |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013508942 |
FONDO|AMUNDI EURO LIQUIDIT |
3.2800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42N9S52 |
FONDO|POLAR CAPITAL FUNDS |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B65YMK29 |
FONDO|MUZINICH FUNDS - ENH |
5.6700% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BCRY6557 |
ETF|ISHARES EUR ULTRASHO |
7.4300% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BKWQ0G16 |
ETF|SPDR MSCI EUROPE FIN |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| IT0005239360 |
ACCIONES|UNICREDIT SPA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0111549050 |
FONDO|BNP PARIBAS FUNDS EU |
1.8600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0219424487 |
FONDO|MFS MERIDIAN FUNDS - |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - US |
0.9600% |
USD |
2022S1F |
| LU0256883504 |
FONDO|ALLIANZ EUROPE EQUIT |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0306804302 |
FONDO|SCHRODER ISF GLOBAL |
0.8800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360483019 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.2400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119513 |
FONDO|JANUS HENDERSON HORI |
1.0300% |
USD |
2022S1F |
| LU1404935386 |
FONDO|AB SICAV I - SELECT |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| LU1428951294 |
FONDO|VONTOBEL FUND - US E |
0.8500% |
USD |
2022S1F |
| LU1457522560 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - EUR |
2.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
FONDO|DWS FLOATING RATE NO |
1.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1601096537 |
FONDO|AXA WORLD FUNDS - EU |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1642889601 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - GLO |
0.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1644441633 |
FONDO|CANDRIAM SUSTAINABLE |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1723463326 |
FONDO|FIDELITY FUNDS - WOR |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797812986 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.6400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1814672074 |
FONDO|JPMORGAN FUNDS - EUR |
0.8000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1823601049 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1966276856 |
FONDO|BLACKROCK GLOBAL FUN |
1.8400% |
EUR |
2022S1F |
| LU2051031982 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
3.7500% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K3059 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
0.8000% |
USD |
2022S1F |
| XS1890845875 |
BONOS|IBERDROLA INTERNATIO|3,250|2049-02-12 |
1.5800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2055190172 |
RENTA|BANCO DE SABADELL SA|1,125|2025-03-27 |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2109819859 |
BONOS|TELEFONICA EUROPE BV|2,502|2049-02-05 |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| XS2236363573 |
BONOS|AMADEUS IT GROUP SA|1,875|2028-09-24 |
1.5100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2289133915 |
RENTA|UNICREDIT SPA|0,325|2026-01-19 |
1.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS2300292617 |
BONOS|CELLNEX FINANCE CO S|0,750|2026-11-15 |
1.3900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2306601746 |
BONOS|EASYJET FINCO BV|1,875|2028-03-03 |
1.3300% |
EUR |
2022S1F |
| XS2312746345 |
BONOS|ENEL SPA|1,875|2049-09-08 |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |