Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española VIATANEXIS, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0185373034 |
| Nombre |
VIATANEXIS, SICAV, S.A. |
| NIF |
A83430892 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, Nº. 189, 6ª PLANTA - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2002-12-11 |
| Número de Registro |
2640 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,27 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.929.449,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
207,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.929.656,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
605.574,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
95.903,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.631.134,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,49 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,47 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.925.907,00 |
| Numero Acciones |
665.031,00 |
| Numero Accionistas |
90,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.591.398,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
88.220,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
1.958.193,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
1.633.205,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
1.633.205,00 |
| Patrimonio |
5.631.134,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,65 |
| Registro C N M V |
2.640,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,53 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,20 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
9,67 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,47 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-7,54 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-407.845,22 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,41 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
116,46 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
-73,23 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.631.134,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.508.974,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
109,85 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
47,82 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-10,19 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-388,38 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-92,41 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-265,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-83,19 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-102,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
27,24 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-12,10 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-461,56 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-12,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-553,80 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-96,73 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-64,11 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-92,53 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,39 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
264,76 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |