Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0176952036 |
| Nombre |
SWINBERG INVERSIONES, SICAV S.A. |
| NIF |
A83425538 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2002-12-26 |
| Número de Registro |
2658 |
| Capital Inicial |
2410000.00 |
| Capital Máximo |
24100000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,25 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.666.370,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.129.206,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-2.833,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
12.792.743,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.273.947,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
354.404,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
14.421.094,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,85 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
88,74 |
| Inversiones Financieras Valor |
12.795.576,00 |
| Numero Acciones |
1.771.112,00 |
| Numero Accionistas |
323,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
14.421.094,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
2.658,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,61 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
8,87 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
8,13 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
8,14 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,57 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,25 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-13,85 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-4,21 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
78,90 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,45 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
62,91 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
14.421.094,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
16.191.565,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
114,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,36 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,50 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-5,73 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-988,41 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
286,10 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-60,92 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
28,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-10,88 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,92 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-875,21 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,27 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-1.581,89 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
166,29 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
1.136,20 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
284,71 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-45,44 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| DE000A0H08M3 |
PARTICIPACIONES|ISHARES STOXX EUROPE 600 |
9.2600% |
EUR |
2022S1F |
| DE000PAH0038 |
ACCIONES|PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE |
3.0200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
2.2400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118594417 |
ACCIONES|INDRA SISTEMAS SA |
0.7300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
1.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
2.2500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0171996095 |
ACCIONES|GRIFOLS SA |
0.7800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
3.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0182870214 |
ACCIONES|SACYR SA |
2.5600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184681031 |
ACCIONES|SPBG GLOBAL VALUE INVESTING, SI |
1.9900% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121485 |
ACCIONES|KERING,S.A. |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011170182 |
PARTICIPACIONES|OFI PRECIOUS METALS |
1.2900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B5BJ5943 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
3.1200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6R52143 |
PARTICIPACIONES|ISHARES AGRIBUSINESS UCI |
2.5400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BFNWY499 |
PARTICIPACIONES|LORD ABBETT SHORT DURATI |
3.7200% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003128367 |
ACCIONES|ENEL SPA |
1.0900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0248060658 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS US VALUE |
2.0100% |
USD |
2022S1F |
| LU0346388704 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUNDS - GLOBAL |
2.7000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.1400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0474968293 |
PARTICIPACIONES|PICTET-SECURITY |
1.5300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0501220262 |
PARTICIPACIONES|GLOBAL EVOLUTION FRONTIE |
3.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0555022770 |
PARTICIPACIONES|NN (L) EMERGING MARKETS |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1251863277 |
PARTICIPACIONES|GS SI GSQUARTIX MODIFIED |
2.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
PARTICIPACIONES|DEUTSCHE FLOATING RATE N |
8.0600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1548496964 |
PARTICIPACIONES|ALLIANZ GLOBAL ARTIFICIA |
1.5500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1665238181 |
PARTICIPACIONES|M&G LUX GLOBAL LISTED IN |
2.4800% |
EUR |
2022S1F |
| LU2098119287 |
PARTICIPACIONES|TIKEHAU SHORT DURATION F |
1.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU2122596591 |
PARTICIPACIONES|M&G GLOBAL FLOATING RATE |
3.9700% |
EUR |
2022S1F |
| LU2145464777 |
PARTICIPACIONES|ROBECOSAM SMART MATERIAL |
2.4000% |
EUR |
2022S1F |
| NL0010273215 |
ACCIONES|ASML HOLDING NV |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| NL0013654783 |
ACCIONES|PROSUS NV |
1.0800% |
EUR |
2022S1F |
| US01609W1027 |
ACCIONES|ALIBABA GROUP HOLDING LTD |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US78462F1030 |
PARTICIPACIONES|SPDR S&P500 ETF TRUST |
2.9900% |
USD |
2022S1F |
| XS1991397545 |
RFIJA|BANCO DE SABADEL|1.75|2024-05-10 |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |