Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española TXILUAGI, SICAV S.A.
| ISIN |
ES0180952030 |
| Nombre |
TXILUAGI, SICAV S.A. |
| NIF |
A48782197 |
| Direccion |
Dirección: AYALA, 42-5º PLTA A - 28001 MADRID |
| Código Postal |
28001 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2000-05-26 |
| Número de Registro |
1135 |
| Capital Inicial |
2405202.00 |
| Capital Máximo |
24052020.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,10 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
18.546.518,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.481.001,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
22.027.520,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
311.356,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
69.806,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
22.408.680,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,51 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
98,30 |
| Inversiones Financieras Valor |
22.027.520,00 |
| Numero Acciones |
1.026.527,00 |
| Numero Accionistas |
230,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
22.408.680,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,10 |
| Registro C N M V |
1.135,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-7,00 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,01 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
24,03 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
21,83 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
21,83 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,20 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
1,76 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-57.067,14 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-2,03 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-338,20 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,78 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
7,85 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
22.408.682,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
24.020.704,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
13,66 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,27 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
43,93 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-0,53 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-162,44 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
226,80 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
1.108,38 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,10 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
39,79 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-98,98 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,35 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
1.376,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,62 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
1.647,20 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-6,61 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
959,83 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
226,80 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-5,12 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| AU000000CGC2 |
ACCIONES|COSTA GROUP HOLDINGS LTD |
1.1300% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000CWY3 |
ACCIONES|CLEANAWAY WASTE MNGMENT |
1.6300% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000EHE2 |
ACCIONES|ESTIA HEALTH LTD |
0.5400% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000GEM7 |
ACCIONES|G8 EDUCATION LTD |
0.4400% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000HZN8 |
ACCIONES|HORIZON OIL LTD |
1.7000% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000LNK2 |
ACCIONES|LINK ADMINISTRATION HOLDINGS |
1.2900% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000NAB4 |
ACCIONES|NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
2.5700% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000ORG5 |
ACCIONES|ORIGIN ENERGY LTD |
1.7000% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000SGM7 |
ACCIONES|SIMS LTD |
2.2700% |
AUD |
2022S1F |
| AU000000WEB7 |
ACCIONES|WEBJET LTD |
2.9600% |
AUD |
2022S1F |
| DE0007037129 |
ACCIONES|INNOGY FINANCE BV |
2.0400% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENAG999 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000UNSE018 |
ACCIONES|E.ON SE |
0.1300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105130001 |
ACCIONES|GLOBAL DOMINION ACCESS SA |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105630315 |
ACCIONES|CIE AUTOMOTIVE SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0132105018 |
ACCIONES|ACERINOX SA |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950205 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0134950F36 |
ACCIONES|FAES FARMA SA |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|GAMESA CORP TECNOLOGICA SA |
2.1000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0155598008 |
PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE GESTION, SGIIC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
0.1500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0180850416 |
ACCIONES|TUBOS REUNIDOS SA |
0.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0183746314 |
ACCIONES|VIDRALA SA |
10.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0184933812 |
ACCIONES|ZARDOYA OTIS,S.A. |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009002422 |
ACCIONES|OUTOKUMPO OYJ |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120628 |
ACCIONES|AXA SA |
2.8000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011307065 |
PARTICIPACIONES|AMUNDI ASSET MANAGEMENT/FRANCE |
17.1500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B52SF786 |
PARTICIPACIONES|BLACKROCK ASSET MAN IRELAND |
6.8600% |
CAD |
2022S1F |
| LU0049014870 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
5.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0108940346 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL SERVICES SA |
12.4500% |
EUR |
2022S1F |
| LU0395200446 |
PARTICIPACIONES|UBS FUND MANAGEMENT LUXEMBOURG |
6.0000% |
AUD |
2022S1F |
| LU0772961230 |
PARTICIPACIONES|NORDEA INVESTMENT FUND SA |
1.8200% |
NOK |
2022S1F |
| LU1598757687 |
ACCIONES|ARCELORMITTAL |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1747643879 |
PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET MNGMT EUROPE |
3.1500% |
AUD |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP N.V. |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| NO0010081235 |
ACCIONES|NEL ASA |
0.6900% |
NOK |
2022S1F |
| US0937121079 |
ACCIONES|BLOOM ENERGY CORP- A |
2.2500% |
USD |
2022S1F |
| US72919P2020 |
ACCIONES|PLUG POWER INC |
2.1600% |
USD |
2022S1F |