Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española POMPEYO 74, SICAV SA
| ISIN |
ES0170352001 |
| Nombre |
POMPEYO 74, SICAV SA |
| NIF |
A87259891 |
| Direccion |
Dirección: CL. FORTUNY 6 - 28010 MADRID |
| Código Postal |
28010 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2015-05-29 |
| Número de Registro |
4198 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,03 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,37 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
4.037.730,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
920.754,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
2.144,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.960.628,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
804.592,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
14.671,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.779.891,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,17 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
85,80 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.959.342,00 |
| Numero Acciones |
5.972.470,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
815.003,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
74.692,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
249.395,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
439.974,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
565.608,00 |
| Patrimonio |
5.779.891,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,34 |
| Registro C N M V |
4.198,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,79 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,02 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
0,97 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
0,97 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,06 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,37 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-2,63 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
5.612.734,50 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,55 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-844,71 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,05 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
193,31 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.779.891,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
6.241.219,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
6,10 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,50 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-61,47 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-3,11 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-483,98 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-35,94 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-43,59 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
-279,31 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-245,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-4,58 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-2.107,30 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-5,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-2.168,77 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-159,45 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-251,64 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,06 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-13,87 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE6213831116 |
Participaciones|DEGOOF PETERCAM ASSET MANAGEME |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| CA5503721063 |
Acciones|LUNDIN MINING CORP |
0.0000% |
CAD |
2022S1F |
| CH0038863350 |
Acciones|NESTLE SA - R - |
0.5400% |
CHF |
2022S1F |
| DE000SHL1006 |
Acciones|SIEMENS A.G. |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0109067019 |
Acciones|AMADEUS GLOBAL TRAVEL DIST-A |
0.3900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165142011 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
10.6700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0165237019 |
Participaciones|MUTUACTIVOS SA SGIIC S |
3.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0177542018 |
Acciones|INTER. CONSOLIDATED AIRLINES |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009014575 |
Acciones|METSO OUTOTEC OYJ |
0.5500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120321 |
Acciones|L'OREAL |
0.2200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120404 |
Acciones|ACCOR SA |
0.4800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000121014 |
Acciones|LVMH MOET HENNESSY |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000124141 |
Acciones|VEOLIA ENVIRONNEMENT |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0012088771 |
Participaciones|CANDRIAM LUXEMBOURG |
3.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
Obligaciones|RCI BANQUE|0,031|2023-01-12 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013309606 |
Obligaciones|RCI BANQUE|0,031|2023-01-12 |
3.4500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0004931386 |
Participaciones|PIMCO FUNDS GLOBAL |
1.3200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8BS6228 |
Participaciones|LYXOR INTL ASSET MANAGEMENT |
3.0900% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BD008T51 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
3.3000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0003506190 |
Acciones|ATLANTIA SPA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0226954369 |
Participaciones|ROBECO |
0.9400% |
USD |
2022S1F |
| LU0302447452 |
Participaciones|SCHRODER |
1.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0321462870 |
Participaciones|XTRACKER |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0346393704 |
Participaciones|FIDELITY |
1.9000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0414666189 |
Participaciones|BLACKROCK LUXEMBOURG SA |
2.5800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0490618542 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
1.6000% |
USD |
2022S1F |
| LU0524480265 |
Participaciones|DB X-TRACKERS |
2.6800% |
EUR |
2022S1F |
| LU0687944396 |
Participaciones|MDO MANAGEMENT CO |
2.6200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0936248318 |
Participaciones|ROBECO |
1.0000% |
USD |
2022S1F |
| LU0955863922 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
2.4900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1130125799 |
Participaciones|ABERDEEN |
0.8600% |
USD |
2022S1F |
| LU1226265632 |
Participaciones|PICTET |
3.6300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1330191385 |
Participaciones|MAGALLANES VALUE INVESTORS SA |
2.4400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1353952267 |
Participaciones|AXA ROSENBERG INVESTMENTS MANA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1590491913 |
Participaciones|INVESCO LUXEMBURGO |
1.9200% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681040900 |
Participaciones|AMUNDI INVESTMENT SOLUTIONS |
3.7900% |
USD |
2022S1F |
| LU2200112832 |
Participaciones|EURIZON CAPITAL SA |
1.5900% |
EUR |
2022S1F |
| LU2367663650 |
Participaciones|GENERALI INVESTMENTS LUX |
2.3900% |
EUR |
2022S1F |
| SE0016101844 |
Acciones|SINCH AB |
0.1100% |
SEK |
2022S1F |
| US00206RHP01 |
Obligaciones|AT&T|2,025|2023-12-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US02079K3059 |
Acciones|GOOGLE INC-CL A |
0.4300% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
Acciones|APPLE INC |
0.9000% |
USD |
2022S1F |
| US278642AE34 |
Obligaciones|EBAY INC|1,300|2022-04-15 |
0.0000% |
USD |
2022S1F |
| US428236BX09 |
Obligaciones|HEWLETT-PACKARD CO|2,025|2022-09-1 |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| US46435U7138 |
Participaciones|BLACKROCK FUND ADVISORS |
0.4600% |
USD |
2022S1F |
| XS0414345974 |
Obligaciones|TESCO PLC|6,125|2022-02-24 |
0.0000% |
GBP |
2022S1F |
| XS1616341829 |
Obligaciones|SOCIETE GENERALE - A|0,121|2024-05 |
3.4800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
Obligaciones|LLOYDS TSB GROUP PLC|0,114|2024-06 |
3.4900% |
EUR |
2022S1F |
| XS1729872736 |
Obligaciones|FORD MOTOR COMPANY|0,098|2024-12-0 |
3.2300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
Obligaciones|BBVA|0,680|2023-03-09 |
3.4600% |
EUR |
2022S1F |