Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0159473034 |
| Nombre |
MANASLU INVERSIONES, SICAV, S.A. |
| NIF |
A85298859 |
| Direccion |
Dirección: PASEO DE LA CASTELLANA, 18 - 28046 MADRID |
| Código Postal |
28046 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2008-04-25 |
| Número de Registro |
3514 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,02 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,12 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
9.184.741,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.878.599,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
18.905,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
485,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
11.082.730,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
428.348,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
753.750,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.264.828,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,12 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
0,00 |
| Inversiones Financieras Valor |
485,00 |
| Numero Acciones |
670.723,00 |
| Numero Accionistas |
6,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.264.828,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,15 |
| Registro C N M V |
3.514,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,77 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,42 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,16 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,19 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,29 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-5,91 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-6,17 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
470,87 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,11 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
114,93 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.264.828,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
13.524.058,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-4,44 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,28 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
39,68 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,68 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-452,61 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
0,50 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,11 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
778,12 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-9,43 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-779,18 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-9,71 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-922,14 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,34 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
88,83 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-2,64 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-232,15 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,84 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| ES00000123X3 |
Bonos|ESTADO ESPAÑOL|4,400|2023-10-31 |
7.5100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105065009 |
Acciones|TALGO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105066007 |
Acciones|CELLNEX TELECOM SA |
3.8900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
Acciones|BANCO BILBAO VIZCAYA ARG |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0125220311 |
Acciones|ACCIONA SA |
1.0400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130625512 |
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0140609019 |
Acciones|CAIXABANK SA |
0.6000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
Acciones|REPSOL SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178165017 |
Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
Acciones|TELEFONICA SA |
0.6900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0605065913 |
Derechos|TALGO SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B3YCGJ38 |
Participaciones|SOURCE S&P 500 UCITS ETF |
1.9300% |
USD |
2022S1F |
| IE00B53L3W79 |
Participaciones|ISHARES|0,000 |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BLNMYC90 |
Participaciones|XTRACKERS S&P 500 EQUAL WEIGHT |
2.7100% |
USD |
2022S1F |
| IE00BZ4D7085 |
Participaciones|POLAR CAPITAL FUNDS PLC GL TEC |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| IT0004848831 |
Bonos|REPUBLIC OF ITALY|2,750|2022-11-01 |
7.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU0227127643 |
Participaciones|AXA WORLD FUNDS - EURO CREDIT |
7.5000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0468289250 |
Participaciones|BLACKROCK GLB FUNDS SH D-12 |
10.4300% |
EUR |
2022S1F |
| LU0569974404 |
Acciones|APERAM |
0.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0888974473 |
Participaciones|BGF-CONTINENT EUR FL-I2 |
4.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0925589839 |
Participaciones|X-TRACKERS II IBOXX- SOV EU1-3 |
7.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU1028182704 |
Participaciones|DWS CONCEPT KALDEMORGEN |
3.3500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1295554833 |
Participaciones|CAPITAL GROUP NEW PERSPECTIVE |
5.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1534073041 |
Participaciones|DEUTSCHE FLOATING NTS IC |
7.2300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1598757687 |
Acciones|ARCELORMITTAL |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
Participaciones|NORDEA 1 SICAV-LOW DURATION EU |
3.1900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1797813448 |
Participaciones|M&G LUX INVESTMENT FUNDS 1 - M |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU2040191186 |
Participaciones|JPMORGAN FUNDS - EUROPE EQUITY |
2.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTBAF0AM0002 |
Acciones|BANCO SANTANDER SA |
0.0000% |
EUR |
2022S1F |
| PTOTESOE0013 |
Obligaciones|ESTADO PORTUGUES|2,200|2022-10-17 |
7.0600% |
EUR |
2022S1F |