Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española MUSANDAM SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0164742001 |
| Nombre |
MUSANDAM SICAV, S.A. |
| NIF |
A66132069 |
| Direccion |
Dirección: Avenida Catalunya, 4 - 17700 El Portús (La Jonquera) |
| Código Postal |
17700 |
| Ciudad |
El Portús (La Jonquera) |
| Fecha de Registro |
2013-12-03 |
| Número de Registro |
3888 |
| Capital Inicial |
6000000.00 |
| Capital Máximo |
60000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,17 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.807.419,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
912.807,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.720.226,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
2.204.116,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
807.537,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
12.731.879,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,84 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
76,36 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.720.226,00 |
| Numero Acciones |
8.426.480,00 |
| Numero Accionistas |
101,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
3.626.342,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
500.020,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
3.626.342,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
12.731.879,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,33 |
| Registro C N M V |
3.888,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,23 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,24 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
1,70 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
1,49 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
1,51 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-3,46 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,17 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-3,46 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,33 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-109,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
12.731.879,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
14.305.517,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-0,87 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,32 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-7,81 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-11,55 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-249,55 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-39,45 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,01 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-2.125,57 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-89,83 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,30 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
86,44 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-11,22 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-242,19 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-11,52 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-252,17 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-180,58 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
22,73 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-39,38 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,09 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
159,46 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |