Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155407002 |
| Nombre |
INVERSIONES PITACO, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86675873 |
| Direccion |
Dirección: Ciudad BBVA, calle Azul nº 4 - 28050 Madrid |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
2013-07-05 |
| Número de Registro |
3830 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,30 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
3.392.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
1.540.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
3.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
4.935.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
383.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
144.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
5.462.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,11 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
90,32 |
| Inversiones Financieras Valor |
4.934.000,00 |
| Numero Acciones |
417.779,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
152.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
152.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
152.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
5.462.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
3.830,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-5,59 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,36 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,38 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
12,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,07 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
4,44 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,30 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
4,45 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-2.195,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
67,90 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,62 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
17,65 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
5.462.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
5.971.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-6,07 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,42 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,34 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,71 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-292,94 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-62,52 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
47,45 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-99,97 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
175.506,67 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
1.377,95 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-8,47 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-356,25 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-8,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-409,88 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-761,98 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-142,88 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
45,73 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.3400% |
CHF |
2022S1F |
| CH0012032048 |
ACCIONES|ROCHE HOLDING AG |
1.6100% |
CHF |
2022S1F |
| ES0105027009 |
ACCIONES|CIA DE DISTRIBUCION |
1.1900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
4.2800% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER SA |
3.4400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.9700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
1.5000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02304142 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
15.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120271 |
ACCIONES|TOTALENERGIES SE |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 |
1.6100% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,833|2025-03-12 |
1.7600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
BONOS|BPCE SA|0,337|2023-03-23 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| GB0009252882 |
ACCIONES|GSK PLC |
1.5000% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
0.9200% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
5.2200% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B42Z5J44 |
ETF|ISHARES MSCI JAPAN E |
1.9600% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
4.4700% |
USD |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
2.7100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BYZK4669 |
ETF|ISHARES AGEING POPUL |
2.1200% |
USD |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
3.0800% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
6.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
2.7800% |
EUR |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
6.1100% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
1.2300% |
USD |
2022S1F |
| XS0088317853 |
BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 |
0.7500% |
GBP |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
1.8500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
1.8700% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
1.8300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
1.8100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
1.7900% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
1.5700% |
GBP |
2022S1F |