Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155850037 |
| Nombre |
INVEROC FINANCIERA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A82187063 |
| Direccion |
Dirección: Calle Juan Ignacio Luca de Tena, 11 - 28027 Madrid |
| Código Postal |
28027 |
| Ciudad |
Madrid |
| Fecha de Registro |
1999-02-04 |
| Número de Registro |
395 |
| Capital Inicial |
2408000.00 |
| Capital Máximo |
24080000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,20 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
8.786.022,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
603.817,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
9.562,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
9.399.401,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
730.139,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
2.828,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
10.132.368,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,02 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
92,68 |
| Inversiones Financieras Valor |
9.389.583,00 |
| Numero Acciones |
910.884,00 |
| Numero Accionistas |
259,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
10.132.368,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,23 |
| Registro C N M V |
395,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-6,17 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
0,00 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
12,14 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
11,12 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
11,12 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,20 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
-2,05 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
1.678,96 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,13 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-19,79 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,24 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
36,84 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
10.132.368,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.980.260,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
19,52 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,31 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-10,19 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-6,03 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-361,29 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,12 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-1,74 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-58,24 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,26 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
679,13 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-7,59 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-279,33 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-7,90 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-303,41 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,40 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
345,71 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,66 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-189,89 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,03 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-8,71 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| CH0038863350 |
ACCIONES|NESTLE SA |
0.8700% |
CHF |
2022S1F |
| DE0005933931 |
PARTICIPACIONES|ISHARES CORE DAX UCITS E |
0.7500% |
EUR |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.3500% |
EUR |
2022S1F |
| DE000DWS2GT0 |
PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND |
2.4100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113900J37 |
ACCIONES|BANCO SANTANDER, S.A. |
0.7000% |
EUR |
2022S1F |
| ES0116870314 |
ACCIONES|NATURGY ENERGY GROUP SA |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0118900010 |
ACCIONES|FERROVIAL SA |
0.5700% |
EUR |
2022S1F |
| ES0144580Y14 |
ACCIONES|IBERDROLA SA |
0.8200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0148396007 |
ACCIONES|INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA |
0.4300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0167050915 |
ACCIONES|ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173516115 |
ACCIONES|REPSOL SA |
0.7100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0178430E18 |
ACCIONES|TELEFONICA SA |
1.6500% |
EUR |
2022S1F |
| FI0009000681 |
ACCIONES|NOKIA OYJ |
0.1800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI SA |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| FR0010242511 |
ACCIONES|EDF (ELECTRICITE DE FRANCE SA) |
0.2600% |
EUR |
2022S1F |
| GB0007188757 |
ACCIONES|RIO TINTO PLC |
0.3700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00B10RZP78 |
ACCIONES|UNILEVER PLC |
0.3800% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP |
0.2000% |
GBP |
2022S1F |
| IE0032895942 |
PARTICIPACIONES|ISHARES MARKIT IBOXX USD |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B1BXJ858 |
PARTICIPACIONES|PIMCO GIS COMMODITY REAL |
6.6400% |
USD |
2022S1F |
| IE00B2NGJY51 |
PARTICIPACIONES|PRINCIPAL GLOBAL INV PRE |
1.4100% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B81TMV64 |
PARTICIPACIONES|ALGEBRIS FINANCIAL CREDI |
4.3500% |
EUR |
2022S1F |
| IE00BZ01QS72 |
PARTICIPACIONES|AXA ROSENBERG EQ ALPHA T |
6.0400% |
USD |
2022S1F |
| LU0181996454 |
PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON INV.F |
2.1700% |
USD |
2022S1F |
| LU0188167505 |
PARTICIPACIONES|AXA IM FIIS US SHORT DUR |
1.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU0219424487 |
PARTICIPACIONES|MFS MERIDIAN FUNDS EUROP |
3.0400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0231477265 |
PARTICIPACIONES|ABERDEEN GLOBAL ASIA P |
2.0800% |
USD |
2022S1F |
| LU0255978693 |
PARTICIPACIONES|PICTET - HEALTH |
1.4200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0301639745 |
PARTICIPACIONES|JPMORGAN FUNDS-KOREA EQU |
1.8400% |
USD |
2022S1F |
| LU0348927095 |
PARTICIPACIONES|NORDEA-1 GBL CLIMATE AND |
2.6000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360478795 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY SICAV S |
3.8700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360482987 |
PARTICIPACIONES|MORGAN STANLEY GLOBAL BR |
2.3900% |
USD |
2022S1F |
| LU0555022697 |
PARTICIPACIONES|NN L EMERGING MARKETS DE |
2.7800% |
USD |
2022S1F |
| LU0605514057 |
PARTICIPACIONES|FIDELITY FUND CHINA CONS |
1.2000% |
EUR |
2022S1F |
| LU0973119869 |
PARTICIPACIONES|JANUS HND HORIZON GLOBAL |
1.2800% |
USD |
2022S1F |
| LU1078767826 |
PARTICIPACIONES|SCHRODER INTERNATIONAL S |
3.5100% |
EUR |
2022S1F |
| LU1663931324 |
PARTICIPACIONES|DWS INVEST GLOBAL INFRAS |
0.6600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1694214633 |
PARTICIPACIONES|NORDEA1 LOW DURATION EUR |
3.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
PARTICIPACIONES|M&G OPTIMAL INCOME FUND |
4.5500% |
EUR |
2022S1F |
| NL0000009538 |
ACCIONES|KONINKLIJKE PHILIPS NV |
0.2800% |
EUR |
2022S1F |
| NL0011821202 |
ACCIONES|ING GROEP NV |
0.2300% |
EUR |
2022S1F |
| US0258161092 |
ACCIONES|AMERICAN EXPRESS CO |
0.3400% |
USD |
2022S1F |
| US0378331005 |
ACCIONES|APPLE INC |
1.2900% |
USD |
2022S1F |
| US0567521085 |
ACCIONES|BAIDU INC |
0.4200% |
USD |
2022S1F |
| US0846707026 |
ACCIONES|BERKSHIRE HATHAWAY INC |
1.3100% |
USD |
2022S1F |
| US0970231058 |
ACCIONES|BOEING CO/THE |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US1491231015 |
ACCIONES|CATERPILLAR INC |
1.1300% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC |
0.4800% |
USD |
2022S1F |
| US1912161007 |
ACCIONES|COCA-COLA CO/THE |
0.5900% |
USD |
2022S1F |
| US30303M1027 |
ACCIONES|META PLATFORMS INC |
0.2300% |
USD |
2022S1F |
| US43300A2033 |
ACCIONES|HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC |
0.6200% |
USD |
2022S1F |
| US4370761029 |
ACCIONES|HOME DEPOT INC/THE |
0.3200% |
USD |
2022S1F |
| US46625H1005 |
ACCIONES|JPMORGAN CHASE AND CO |
0.4900% |
USD |
2022S1F |
| US4781601046 |
ACCIONES|JOHNSON AND JOHNSON |
0.3300% |
USD |
2022S1F |
| US5949181045 |
ACCIONES|MICROSOFT CORP |
1.0900% |
USD |
2022S1F |
| US70450Y1038 |
ACCIONES|PAYPAL HOLDINGS INC |
0.1700% |
USD |
2022S1F |
| US7427181091 |
ACCIONES|PROCTER AND GAMBLE CO/THE |
0.7200% |
USD |
2022S1F |
| US78463V1070 |
ACCIONES|SPDR GOLD SHARES ETF |
4.5200% |
USD |
2022S1F |
| US92343V1044 |
ACCIONES|VERIZON COMMUNICATIONS INC |
0.3000% |
USD |
2022S1F |
| US92826C8394 |
ACCIONES|VISA INC |
0.5600% |
USD |
2022S1F |
| US9311421039 |
ACCIONES|WALMART INC |
0.3800% |
USD |
2022S1F |
| XS1050461034 |
RFIJA|TELEFONICA EUROP|5.88|2049-03-31 |
2.9400% |
EUR |
2022S1F |
| XS1139494493 |
RFIJA|NATURGY FINANCE |4.12|2049-11-30 |
1.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
RFIJA|BNP PARIBAS SA|0.67|2022-09-22 |
1.9800% |
EUR |
2022S1F |