Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española KOALA CAPITAL SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0133499030 |
| Nombre |
KOALA CAPITAL SICAV, S.A. |
| NIF |
A62599808 |
| Direccion |
Dirección: RAMBLA DE CATALUNYA, 38 9ª PLANTA - 08007 BARCELONA |
| Código Postal |
08007 |
| Ciudad |
BARCELONA |
| Fecha de Registro |
2001-10-05 |
| Número de Registro |
1972 |
| Capital Inicial |
2404050.00 |
| Capital Máximo |
24040500.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,04 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,72 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
12.162.486,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
3.115.890,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
11.169,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
15.289.545,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.809.165,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
3.083.755,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
20.182.464,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,40 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
82,46 |
| Inversiones Financieras Valor |
16.642.611,00 |
| Numero Acciones |
1.062.650,00 |
| Numero Accionistas |
246,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
332.830,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
27.397.206,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
772.606,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
18.091.164,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
4.755.271,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
9.306.041,00 |
| Patrimonio |
20.182.464,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,40 |
| Registro C N M V |
1.972,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-3,55 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,40 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
20,26 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
18,89 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
18,99 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,04 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
-4,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,72 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
20,18 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-5,88 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-160,03 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
11,28 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-532,59 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,66 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
4,97 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
20.182.464,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
21.937.882,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
-34,82 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,86 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
13,13 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-2,39 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
1.613,09 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-5,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-19,41 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,07 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
-1,15 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
63,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
1,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
80,08 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-1,68 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
70,89 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-2,51 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
46,82 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
0,02 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-141,76 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-12,28 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-2.006,93 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,04 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
-5,36 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-34,50 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
332.830,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
332.830,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |