ISIN | Nombre | Patrimonio | % | Rentabilidad I I C | % | Numero Accionistas | % | Distribucion Patrimonio Cartera Exterior | % | Distribucion Patrimonio Cartera Interior | % | % Cartera interior | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES0164976039 | MUFOLLSA, SICAV, S.A. | 3.255.658,00 € | 0 % | -5,10 | 0 % | 306 | 0 % | 550.859,00 € | 0 % | 2.311.758,00 € | 0 % | 71,01 | 0,00 |
ES0133499030 | KOALA CAPITAL SICAV, S.A. | 20.182.464,00 € | 0 % | -3,55 | 0 % | 246 | 0 % | 12.162.486,00 € | 0 % | 3.115.890,00 € | 0 % | 15,44 | 0,00 |
ES0173762032 | RG 27, SICAV S.A. | 15.690.174,00 € | 0 % | -8,69 | 0 % | 152 | 0 % | 10.481.687,00 € | 0 % | 4.806.883,00 € | 0 % | 30,64 | 0,00 |
ES0182790032 | VALENCIANA DE VALORES, SICAV S.A. | 35.825.608,00 € | 0 % | -6,20 | 0 % | 299 | 0 % | 3.087.595,00 € | 0 % | 27.526.240,00 € | 0 % | 76,83 | 0,00 |
Total 4 | 74.953.904,00 | 0,00 % | -5,88 | 0,00 % | 1.003,00 | 0,00 % | 26.282.627,00 | 0,00 % | 37.760.771,00 | 0,00 % | 48,48 | 0,00 |