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Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.
ISIN ES0155176003
Nombre INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.
NIF A86681343
Direccion Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID
Código Postal 28050
Ciudad MADRID
Fecha de Registro 2013-07-12
Número de Registro 3837
Capital Inicial 2400000.00
Capital Máximo 24000000.00
Último periodo con datos 2022-S-1
Beneficio Bruto Accion 0,00
Comision Depositario Cobrada 0,05
Comision Gestion Cobrada 0,26
Comision Gestion Cobrada Patrimonio 0,26
Comision Gestion Cobrada Resultados 0,00
Cotizacion Maxima 0,00
Cotizacion Minima 0,00
Cotizacion Ultima 0,00
Distribucion Patrimonio Cartera Exterior 6.177.000,00
Distribucion Patrimonio Cartera Interior 2.497.000,00
Distribucion Patrimonio Intereses Cartera -4.000,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas 0,00
Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras 8.670.000,00
Distribucion Patrimonio Liquidez 1.087.000,00
Distribucion Patrimonio Resto 148.000,00
Distribucion Patrimonio Total 9.905.000,00
Frecuencia Contratacion 0,00
Indice Rotacion Cartera 0,10
Inversiones Financieras Porcentaje 87,54
Inversiones Financieras Valor 8.673.000,00
Numero Acciones 719.584,00
Numero Accionistas 1,00
Operativa Derivados Derechos Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Importe Total 579.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe 161.000,00
Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total 579.000,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total 0,00
Patrimonio 9.905.000,00
Porcentaje I I C Subordinada 0,00
Productos Estructurados 0,00
Ratio Total Gastos 0,21
Registro C N M V 3.837,00
Registro C N M V Inversion 0,00
Rentabilidad I I C -4,58
Rentabilidad Media Liquidez -0,48
Valor Liquidativo S I C A V Maximo 14,80
Valor Liquidativo S I C A V Minimo 13,66
Valor Liquidativo S I C A V Ultimo 13,76
Variacion Patrimonial Comision Depositario -0,05
Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior 3,48
Variacion Patrimonial Comision Gestion -0,26
Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior 3,30
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones -0,01
Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior -3.381,45
Variacion Patrimonial Depositos 0,00
Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Derivados -0,02
Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior -1.795,81
Variacion Patrimonial Descuentos 0,00
Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Dividendos 0,35
Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior 39,01
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta 0,00
Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual 9.905.000,00
Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior 10.601.000,00
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes -0,01
Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior 1,79
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos -0,35
Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior -5,96
Variacion Patrimonial I I C -4,76
Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior -287,25
Variacion Patrimonial Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior -9,14
Variacion Patrimonial Intereses 0,08
Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior -54,08
Variacion Patrimonial Otros Gastos -0,02
Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior 48,43
Variacion Patrimonial Otros Ingresos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior -100,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos 0,00
Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior 553.200,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados 0,00
Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior -104,72
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion -6,42
Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior -311,76
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto -6,77
Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior -355,19
Variacion Patrimonial Renta Fija -0,75
Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior -456,55
Variacion Patrimonial Renta Variable -1,32
Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior -706,76
Variacion Patrimonial Retrocedidas 0,00
Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior 93,59
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion 0,00
Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior 0,00
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores -0,01
Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior -60,82
Volumen Medio Diario 0,00
Numero Registro Clase
Operativa Derivados Derechos Otros Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R F Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos R V Importe Total 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe 0,00
Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total 0,00
Cartera de valores
ISIN Valor Descripcion Porcentaje Divisa Período
BE0002281500 BONOS|KBC GROUP NV|0,231|2022-11-24 1.0100% EUR 2022S1F
BE0974293251 ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV 0.6500% EUR 2022S1F
CH0012005267 ACCIONES|NOVARTIS AG 1.0200% CHF 2022S1F
DE0007164600 ACCIONES|SAP SE 0.5800% EUR 2022S1F
DE000A0D8QZ7 ETF|ISHARES STOXX EUROPE 1.3100% EUR 2022S1F
DE000ENER6Y0 ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG 0.4200% EUR 2022S1F
ES0105223004 ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S 0.3300% EUR 2022S1F
ES0113211835 ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA 1.1100% EUR 2022S1F
ES0113679I37 ACCIONES|BANKINTER SA 0.4500% EUR 2022S1F
ES0121975009 ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX 0.4900% EUR 2022S1F
ES0130960018 ACCIONES|ENAGAS SA 0.9600% EUR 2022S1F
ES0143416115 ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW 0.6400% EUR 2022S1F
ES0173093024 ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S 0.9100% EUR 2022S1F
ES0L02212097 REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 20.3200% EUR 2022S1F
FR0000120578 ACCIONES|SANOFI 0.5400% EUR 2022S1F
FR0000133308 ACCIONES|ORANGE SA 0.5000% EUR 2022S1F
FR0011372622 RENTA|ELO SACA|2,375|2022-12-12 1.0600% EUR 2022S1F
FR0011697028 BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 0.9000% EUR 2022S1F
FR0013322146 BONOS|RCI BANQUE SA|0,300|2025-03-12 1.9700% EUR 2022S1F
FR0013323672 BONOS|BPCE SA|0,337|2023-03-23 1.0100% EUR 2022S1F
GB00BH4HKS39 ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC 0.3700% GBP 2022S1F
GB00BP6MXD84 ACCIONES|SHELL PLC 1.2500% EUR 2022S1F
IE0008471009 ETF|ISHARES CORE EURO ST 1.8000% EUR 2022S1F
IE00B1XNHC34 ETF|ISHARES GLOBAL CLEAN 1.6800% EUR 2022S1F
IE00B4ND3602 ETC|ISHARES PHYSICAL GOL 1.0200% USD 2022S1F
IE00B6SPMN59 ETF|ISHARES EDGE S&P 500 1.4900% USD 2022S1F
IE00B86MWN23 ETF|ISHARES EDGE MSCI EU 3.2400% EUR 2022S1F
IE00B8FHGS14 ETF|ISHARES EDGE MSCI WO 1.5500% USD 2022S1F
LU0104884605 FONDO|PICTET - WATER 1.2700% EUR 2022S1F
LU0360485493 FONDO|MORGAN STANLEY INVES 1.3800% USD 2022S1F
LU0622664224 FONDO|ROBECO FINANCIAL INS 1.7400% EUR 2022S1F
LU0658025209 FONDO|AXA IM FIXED INCOME 1.7200% EUR 2022S1F
LU0966752916 FONDO|JANUS HENDERSON FUND 1.3600% EUR 2022S1F
LU1055715772 FONDO|PICTET TR - DIVERSIF 2.5700% EUR 2022S1F
LU1466055321 FONDO|DWS INVEST GLOBAL IN 1.5600% EUR 2022S1F
LU1681049109 ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS 2.0500% EUR 2022S1F
LU1834983477 ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 1.8900% EUR 2022S1F
LU1881796145 FONDO|M&G LUX INVESTMENT F 1.6300% EUR 2022S1F
US02079K1079 ACCIONES|ALPHABET INC 1.2600% USD 2022S1F
US0231351067 ACCIONES|AMAZON.COM INC 0.8200% USD 2022S1F
US17275R1023 ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE 0.5100% USD 2022S1F
US46090E1038 ETF|INVESCO QQQ TRUST SE 3.3700% USD 2022S1F
US4642875565 ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG 0.4500% USD 2022S1F
US81369Y2090 ETF|HEALTH CARE SELECT S 0.9300% USD 2022S1F
XS0088317853 BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 0.7000% GBP 2022S1F
XS0968913342 BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|5,125|2049-01-01 1.0100% EUR 2022S1F
XS1203941775 RENTA|METRO AG|1,500|2025-03-19 0.9500% EUR 2022S1F
XS1584041252 BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 1.1100% EUR 2022S1F
XS1616341829 BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 2.0300% EUR 2022S1F
XS1633845158 BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 2.1800% EUR 2022S1F
XS1681855539 BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 1.4000% EUR 2022S1F
XS1691349523 BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 1.0100% EUR 2022S1F
XS1788584321 BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 1.0000% EUR 2022S1F
XS1799039976 BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 1.0100% EUR 2022S1F
XS1951313680 BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 1.0100% EUR 2022S1F
XS2159800494 EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 1.0400% GBP 2022S1F