Datos de la SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) española INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A.
| ISIN |
ES0155176003 |
| Nombre |
INVERSIONES CHAPESA, SICAV, S.A. |
| NIF |
A86681343 |
| Direccion |
Dirección: CIUDAD BBVA, CALLE AZUL Nº 4 - 28050 MADRID |
| Código Postal |
28050 |
| Ciudad |
MADRID |
| Fecha de Registro |
2013-07-12 |
| Número de Registro |
3837 |
| Capital Inicial |
2400000.00 |
| Capital Máximo |
24000000.00 |
| Último periodo con datos |
2022-S-1 |
| Beneficio Bruto Accion |
0,00 |
| Comision Depositario Cobrada |
0,05 |
| Comision Gestion Cobrada |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Patrimonio |
0,26 |
| Comision Gestion Cobrada Resultados |
0,00 |
| Cotizacion Maxima |
0,00 |
| Cotizacion Minima |
0,00 |
| Cotizacion Ultima |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Exterior |
6.177.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Cartera Interior |
2.497.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Intereses Cartera |
-4.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Dudosas |
0,00 |
| Distribucion Patrimonio Inversiones Financieras |
8.670.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Liquidez |
1.087.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Resto |
148.000,00 |
| Distribucion Patrimonio Total |
9.905.000,00 |
| Frecuencia Contratacion |
0,00 |
| Indice Rotacion Cartera |
0,10 |
| Inversiones Financieras Porcentaje |
87,54 |
| Inversiones Financieras Valor |
8.673.000,00 |
| Numero Acciones |
719.584,00 |
| Numero Accionistas |
1,00 |
| Operativa Derivados Derechos Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Importe Total |
579.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe |
161.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Otros Importe Total |
579.000,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Obligaciones Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
| Patrimonio |
9.905.000,00 |
| Porcentaje I I C Subordinada |
0,00 |
| Productos Estructurados |
0,00 |
| Ratio Total Gastos |
0,21 |
| Registro C N M V |
3.837,00 |
| Registro C N M V Inversion |
0,00 |
| Rentabilidad I I C |
-4,58 |
| Rentabilidad Media Liquidez |
-0,48 |
| Valor Liquidativo S I C A V Maximo |
14,80 |
| Valor Liquidativo S I C A V Minimo |
13,66 |
| Valor Liquidativo S I C A V Ultimo |
13,76 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario |
-0,05 |
| Variacion Patrimonial Comision Depositario Respecto Fin Anterior |
3,48 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion |
-0,26 |
| Variacion Patrimonial Comision Gestion Respecto Fin Anterior |
3,30 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Compra Venta Acciones Respecto Fin Anterior |
-3.381,45 |
| Variacion Patrimonial Depositos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Depositos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Derivados |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Derivados Respecto Fin Anterior |
-1.795,81 |
| Variacion Patrimonial Descuentos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Descuentos Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendos |
0,35 |
| Variacion Patrimonial Dividendos Respecto Fin Anterior |
39,01 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Dividendosa Cuenta Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Actual |
9.905.000,00 |
| Variacion Patrimonial Fin Periodo Anterior |
10.601.000,00 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Gastos Corrientes Respecto Fin Anterior |
1,79 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos |
-0,35 |
| Variacion Patrimonial Gastos Repercutidos Respecto Fin Anterior |
-5,96 |
| Variacion Patrimonial I I C |
-4,76 |
| Variacion Patrimonial I I C Respecto Fin Anterior |
-287,25 |
| Variacion Patrimonial Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Ingresos Respecto Fin Anterior |
-9,14 |
| Variacion Patrimonial Intereses |
0,08 |
| Variacion Patrimonial Intereses Respecto Fin Anterior |
-54,08 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos |
-0,02 |
| Variacion Patrimonial Otros Gastos Respecto Fin Anterior |
48,43 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Ingresos Respecto Fin Anterior |
-100,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Rendimientos Respecto Fin Anterior |
553.200,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Otros Resultados Respecto Fin Anterior |
-104,72 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion |
-6,42 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Gestion Respecto Fin Anterior |
-311,76 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto |
-6,77 |
| Variacion Patrimonial Rendimiento Neto Respecto Fin Anterior |
-355,19 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija |
-0,75 |
| Variacion Patrimonial Renta Fija Respecto Fin Anterior |
-456,55 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable |
-1,32 |
| Variacion Patrimonial Renta Variable Respecto Fin Anterior |
-706,76 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Retrocedidas Respecto Fin Anterior |
93,59 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Revalorizaciony Enajenacion Respecto Fin Anterior |
0,00 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores |
-0,01 |
| Variacion Patrimonial Servicios Exteriores Respecto Fin Anterior |
-60,82 |
| Volumen Medio Diario |
0,00 |
| Numero Registro Clase |
|
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Otros Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R F Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos R V Importe Total |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe |
0,00 |
| Operativa Derivados Derechos Tipo Cambio Importe Total |
0,00 |
Cartera de valores
| ISIN Valor |
Descripcion |
Porcentaje |
Divisa |
Período |
| BE0002281500 |
BONOS|KBC GROUP NV|0,231|2022-11-24 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| BE0974293251 |
ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH INBEV |
0.6500% |
EUR |
2022S1F |
| CH0012005267 |
ACCIONES|NOVARTIS AG |
1.0200% |
CHF |
2022S1F |
| DE0007164600 |
ACCIONES|SAP SE |
0.5800% |
EUR |
2022S1F |
| DE000A0D8QZ7 |
ETF|ISHARES STOXX EUROPE |
1.3100% |
EUR |
2022S1F |
| DE000ENER6Y0 |
ACCIONES|SIEMENS ENERGY AG |
0.4200% |
EUR |
2022S1F |
| ES0105223004 |
ACCIONES|GESTAMP AUTOMOCION S |
0.3300% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113211835 |
ACCIONES|BANCO BILBAO VIZCAYA |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0113679I37 |
ACCIONES|BANKINTER SA |
0.4500% |
EUR |
2022S1F |
| ES0121975009 |
ACCIONES|CONSTRUCCIONES Y AUX |
0.4900% |
EUR |
2022S1F |
| ES0130960018 |
ACCIONES|ENAGAS SA |
0.9600% |
EUR |
2022S1F |
| ES0143416115 |
ACCIONES|SIEMENS GAMESA RENEW |
0.6400% |
EUR |
2022S1F |
| ES0173093024 |
ACCIONES|RED ELECTRICA CORP S |
0.9100% |
EUR |
2022S1F |
| ES0L02212097 |
REPO|KINGDOM OF SPAIN|-1,00|2022-07-01 |
20.3200% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000120578 |
ACCIONES|SANOFI |
0.5400% |
EUR |
2022S1F |
| FR0000133308 |
ACCIONES|ORANGE SA |
0.5000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011372622 |
RENTA|ELO SACA|2,375|2022-12-12 |
1.0600% |
EUR |
2022S1F |
| FR0011697028 |
BONOS|ELECTRICITE DE FRANC|5,000|2049-12-31 |
0.9000% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013322146 |
BONOS|RCI BANQUE SA|0,300|2025-03-12 |
1.9700% |
EUR |
2022S1F |
| FR0013323672 |
BONOS|BPCE SA|0,337|2023-03-23 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| GB00BH4HKS39 |
ACCIONES|VODAFONE GROUP PLC |
0.3700% |
GBP |
2022S1F |
| GB00BP6MXD84 |
ACCIONES|SHELL PLC |
1.2500% |
EUR |
2022S1F |
| IE0008471009 |
ETF|ISHARES CORE EURO ST |
1.8000% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B1XNHC34 |
ETF|ISHARES GLOBAL CLEAN |
1.6800% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B4ND3602 |
ETC|ISHARES PHYSICAL GOL |
1.0200% |
USD |
2022S1F |
| IE00B6SPMN59 |
ETF|ISHARES EDGE S&P 500 |
1.4900% |
USD |
2022S1F |
| IE00B86MWN23 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI EU |
3.2400% |
EUR |
2022S1F |
| IE00B8FHGS14 |
ETF|ISHARES EDGE MSCI WO |
1.5500% |
USD |
2022S1F |
| LU0104884605 |
FONDO|PICTET - WATER |
1.2700% |
EUR |
2022S1F |
| LU0360485493 |
FONDO|MORGAN STANLEY INVES |
1.3800% |
USD |
2022S1F |
| LU0622664224 |
FONDO|ROBECO FINANCIAL INS |
1.7400% |
EUR |
2022S1F |
| LU0658025209 |
FONDO|AXA IM FIXED INCOME |
1.7200% |
EUR |
2022S1F |
| LU0966752916 |
FONDO|JANUS HENDERSON FUND |
1.3600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1055715772 |
FONDO|PICTET TR - DIVERSIF |
2.5700% |
EUR |
2022S1F |
| LU1466055321 |
FONDO|DWS INVEST GLOBAL IN |
1.5600% |
EUR |
2022S1F |
| LU1681049109 |
ETF|AMUNDI S&P 500 UCITS |
2.0500% |
EUR |
2022S1F |
| LU1834983477 |
ETF|LYXOR STOXX EUROPE 6 |
1.8900% |
EUR |
2022S1F |
| LU1881796145 |
FONDO|M&G LUX INVESTMENT F |
1.6300% |
EUR |
2022S1F |
| US02079K1079 |
ACCIONES|ALPHABET INC |
1.2600% |
USD |
2022S1F |
| US0231351067 |
ACCIONES|AMAZON.COM INC |
0.8200% |
USD |
2022S1F |
| US17275R1023 |
ACCIONES|CISCO SYSTEMS INC/DE |
0.5100% |
USD |
2022S1F |
| US46090E1038 |
ETF|INVESCO QQQ TRUST SE |
3.3700% |
USD |
2022S1F |
| US4642875565 |
ETF|ISHARES BIOTECHNOLOG |
0.4500% |
USD |
2022S1F |
| US81369Y2090 |
ETF|HEALTH CARE SELECT S |
0.9300% |
USD |
2022S1F |
| XS0088317853 |
BONOS|HSBC BANK PLC|6,500|2023-07-07 |
0.7000% |
GBP |
2022S1F |
| XS0968913342 |
BONOS|VOLKSWAGEN INTERNATI|5,125|2049-01-01 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1203941775 |
RENTA|METRO AG|1,500|2025-03-19 |
0.9500% |
EUR |
2022S1F |
| XS1584041252 |
BONOS|BNP PARIBAS SA|0,672|2022-09-22 |
1.1100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1616341829 |
BONOS|SOCIETE GENERALE SA|0,452|2024-05-22 |
2.0300% |
EUR |
2022S1F |
| XS1633845158 |
BONOS|LLOYDS BANKING GROUP|0,611|2024-06-21 |
2.1800% |
EUR |
2022S1F |
| XS1681855539 |
BONOS|HSBC HOLDINGS PLC|0,324|2023-10-05 |
1.4000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1691349523 |
BONOS|GOLDMAN SACHS GROUP|0,434|2023-09-26 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1788584321 |
BONOS|BANCO BILBAO VIZCAYA|0,302|2023-03-09 |
1.0000% |
EUR |
2022S1F |
| XS1799039976 |
BONOS|SANTANDER UK GROUP H|0,664|2024-03-27 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS1951313680 |
BONOS|IMPERIAL BRANDS FINA|1,125|2023-08-14 |
1.0100% |
EUR |
2022S1F |
| XS2159800494 |
EMISIONES|INTERNATIONAL BANK F|0,500|2023-07-24 |
1.0400% |
GBP |
2022S1F |